J&T SELECT EUR zmiešaný

J&T SELECT EUR zmiešaný

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001733
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1,442531 33 263 055,71 33 263 055,71 33 263 055,71 1,485807 1,442531

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,3273 19 089,43 238 486,20 19 089,43 238 486,20

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
219 396,77 592 333,78 1 484 536,18 2 165 713,47 4 189 923,75 5 504 763,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
238 486,20 895 005,20 2 260 014,40 3 497 202,76 6 457 577,02 8 442 589,87

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 089,43 302 671,42 775 478,22 1 331 489,29 2 267 653,27 2 937 825,98

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 1,50 3,32 7,28 10,59 9,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1,442531
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
33 263 055,71
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
33 263 055,71
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
33 263 055,71
Max. predajná cena podielu v EUR
1,485807
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,442531

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,3273
Suma vrátených podielov
19 089,43
Suma vydaných podielov
238 486,20
Upravená suma vrátených podielov
19 089,43
Upravená suma vydaných podielov
238 486,20

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
219 396,77
1 mesiac
592 333,78
3 mesiace
1 484 536,18
6 mesiacov
2 165 713,47
YTD
4 189 923,75
1 rok
5 504 763,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
238 486,20
1 mesiac
895 005,20
3 mesiace
2 260 014,40
6 mesiacov
3 497 202,76
YTD
6 457 577,02
1 rok
8 442 589,87

Redemácie

1 týždeň
19 089,43
1 mesiac
302 671,42
3 mesiace
775 478,22
6 mesiacov
1 331 489,29
YTD
2 267 653,27
1 rok
2 937 825,98

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
1,50
3 mesiace %
3,32
6 mesiacov %
7,28
1 rok %
10,59
3 roky % p.a.
9,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu