Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,442531 | 33 263 055,71 | 33 263 055,71 | 33 263 055,71 | 1,485807 | 1,442531 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
3,3273 | 19 089,43 | 238 486,20 | 19 089,43 | 238 486,20 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
219 396,77 | 592 333,78 | 1 484 536,18 | 2 165 713,47 | 4 189 923,75 | 5 504 763,89 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
238 486,20 | 895 005,20 | 2 260 014,40 | 3 497 202,76 | 6 457 577,02 | 8 442 589,87 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
19 089,43 | 302 671,42 | 775 478,22 | 1 331 489,29 | 2 267 653,27 | 2 937 825,98 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,03 | 1,50 | 3,32 | 7,28 | 10,59 | 9,07 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |