Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,051820 | 13 436 375,76 | 13 436 375,76 | 13 436 375,76 | 1,083375 | 1,051820 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
6,1863 | 27 296,45 | 8 566,98 | 27 296,45 | 8 566,98 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-18 729,47 | 4 046,85 | 50 102,04 | -172 104,46 | -255 971,54 | -228 330,83 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
8 566,98 | 68 441,88 | 295 050,80 | 570 245,33 | 975 546,29 | 1 221 474,48 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
27 296,45 | 64 395,03 | 244 948,76 | 742 349,79 | 1 231 517,83 | 1 449 805,31 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 1,25 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,11 | 0,16 | 1,18 | 4,25 | 8,23 | 6,52 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |