J&T PROFIT EUR zmiešaný

J&T PROFIT EUR zmiešaný

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001717
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1,051820 13 436 375,76 13 436 375,76 13 436 375,76 1,083375 1,051820

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,1863 27 296,45 8 566,98 27 296,45 8 566,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-18 729,47 4 046,85 50 102,04 -172 104,46 -255 971,54 -228 330,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 566,98 68 441,88 295 050,80 570 245,33 975 546,29 1 221 474,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 296,45 64 395,03 244 948,76 742 349,79 1 231 517,83 1 449 805,31

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 1,25
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,11 0,16 1,18 4,25 8,23 6,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1,051820
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
13 436 375,76
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 436 375,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 436 375,76
Max. predajná cena podielu v EUR
1,083375
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,051820

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,1863
Suma vrátených podielov
27 296,45
Suma vydaných podielov
8 566,98
Upravená suma vrátených podielov
27 296,45
Upravená suma vydaných podielov
8 566,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-18 729,47
1 mesiac
4 046,85
3 mesiace
50 102,04
6 mesiacov
-172 104,46
YTD
-255 971,54
1 rok
-228 330,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 566,98
1 mesiac
68 441,88
3 mesiace
295 050,80
6 mesiacov
570 245,33
YTD
975 546,29
1 rok
1 221 474,48

Redemácie

1 týždeň
27 296,45
1 mesiac
64 395,03
3 mesiace
244 948,76
6 mesiacov
742 349,79
YTD
1 231 517,83
1 rok
1 449 805,31

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,11
1 mesiac %
0,16
3 mesiace %
1,18
6 mesiacov %
4,25
1 rok %
8,23
3 roky % p.a.
6,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu