Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000785381
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 153,240000 5 326 837 203,00 22 830 384,17 22 830 384,17 157,837200 153,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,6000 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -721 245,57 -2 337 133,93 -6 857 564,86 -10 388 365,61 -12 231 290,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 721 245,57 2 337 133,93 6 857 564,86 10 388 365,61 12 231 290,25

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1,00 0,00 3,00 1,40
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,79 1,07 2,23 8,70 0,54 6,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
153,240000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
5 326 837 203,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
22 830 384,17
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
22 830 384,17
Max. predajná cena podielu v EUR
157,837200
Min. nákupná cena podielu v EUR
153,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,6000
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-721 245,57
3 mesiace
-2 337 133,93
6 mesiacov
-6 857 564,86
YTD
-10 388 365,61
1 rok
-12 231 290,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
721 245,57
3 mesiace
2 337 133,93
6 mesiacov
6 857 564,86
YTD
10 388 365,61
1 rok
12 231 290,25

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,79
1 mesiac %
1,07
3 mesiace %
2,23
6 mesiacov %
8,70
1 rok %
0,54
3 roky % p.a.
6,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu