Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA

Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000743588
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 205,960000 1 210 201 729,00 3 465 268,56 3 465 268,56 213,168600 205,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,5407 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -0,19 -0,19 -0,19 -0,39 -0,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 24,89 24,89 24,89 24,89 24,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 25,08 25,08 25,08 25,28 25,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1,00 0,00 3,50 1,84
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,28 1,85 4,13 10,27 4,11 7,49

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
205,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 210 201 729,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 465 268,56
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 465 268,56
Max. predajná cena podielu v EUR
213,168600
Min. nákupná cena podielu v EUR
205,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,5407
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-0,19
3 mesiace
-0,19
6 mesiacov
-0,19
YTD
-0,39
1 rok
-0,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
24,89
3 mesiace
24,89
6 mesiacov
24,89
YTD
24,89
1 rok
24,89

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
25,08
3 mesiace
25,08
6 mesiacov
25,08
YTD
25,28
1 rok
25,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,28
1 mesiac %
1,85
3 mesiace %
4,13
6 mesiacov %
10,27
1 rok %
4,11
3 roky % p.a.
7,49

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu