Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A1VP59
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 111,910000 662 487 178,50 3 035 799,25 3 035 799,25 115,267300 111,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,3871 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -354 445,86 -814 879,26 -2 312 841,09 -4 017 243,92 -4 288 369,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 354 445,86 814 879,26 2 312 841,09 4 017 243,92 4 288 369,62

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 1,00 0,00 3,00 1,12
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,15 -0,03 1,12 1,69 1,36 4,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
111,910000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
662 487 178,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 035 799,25
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 035 799,25
Max. predajná cena podielu v EUR
115,267300
Min. nákupná cena podielu v EUR
111,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,3871
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-354 445,86
3 mesiace
-814 879,26
6 mesiacov
-2 312 841,09
YTD
-4 017 243,92
1 rok
-4 288 369,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
354 445,86
3 mesiace
814 879,26
6 mesiacov
2 312 841,09
YTD
4 017 243,92
1 rok
4 288 369,62

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,15
1 mesiac %
-0,03
3 mesiace %
1,12
6 mesiacov %
1,69
1 rok %
1,36
3 roky % p.a.
4,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu