Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A2CMK6
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 130,960000 170 052 610,20 2 048 485,88 2 048 485,88 136,198400 130,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,8748 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -86 384,77 -274 904,70 -405 370,82 -875 192,78 -1 166 859,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 19 999,90 19 999,90

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 86 384,77 274 904,70 405 370,82 895 192,68 1 186 859,73

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 1,00 0,00 4,00 1,68
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,08 0,29 3,90 3,10 1,14 6,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
130,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
170 052 610,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 048 485,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 048 485,88
Max. predajná cena podielu v EUR
136,198400
Min. nákupná cena podielu v EUR
130,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,8748
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-86 384,77
3 mesiace
-274 904,70
6 mesiacov
-405 370,82
YTD
-875 192,78
1 rok
-1 166 859,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
19 999,90
1 rok
19 999,90

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
86 384,77
3 mesiace
274 904,70
6 mesiacov
405 370,82
YTD
895 192,68
1 rok
1 186 859,73

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,08
1 mesiac %
0,29
3 mesiace %
3,90
6 mesiacov %
3,10
1 rok %
1,14
3 roky % p.a.
6,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu