Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A2CMK6
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 132,670000 173 741 986,10 2 054 006,63 2 054 006,63 137,976800 132,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,0379 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -20 913,60 -201 973,49 -416 648,42 -896 106,38 -1 058 068,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 19 999,90 19 999,90

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 20 913,60 201 973,49 416 648,42 916 106,28 1 078 068,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 1,00 0,00 4,00 1,68
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,48 1,23 3,04 13,37 0,14 7,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
132,670000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
173 741 986,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 054 006,63
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 054 006,63
Max. predajná cena podielu v EUR
137,976800
Min. nákupná cena podielu v EUR
132,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,0379
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-20 913,60
3 mesiace
-201 973,49
6 mesiacov
-416 648,42
YTD
-896 106,38
1 rok
-1 058 068,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
19 999,90
1 rok
19 999,90

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
20 913,60
3 mesiace
201 973,49
6 mesiacov
416 648,42
YTD
916 106,28
1 rok
1 078 068,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,48
1 mesiac %
1,23
3 mesiace %
3,04
6 mesiacov %
13,37
1 rok %
0,14
3 roky % p.a.
7,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu