EAM SK Aktívne portfólio

EAM SK Aktívne portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000336
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,052197 410 670 688,11 410 670 688,11 410 670 688,11 0,052980 0,051257

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,9127 690 430,09 2 235 364,75 690 430,09 2 235 364,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 544 934,66 4 404 052,22 9 344 080,37 13 791 303,55 20 183 868,03 16 759 062,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 235 364,75 7 471 009,90 19 190 475,31 33 407 792,60 53 263 828,39 60 542 147,76

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
690 430,09 3 066 957,68 9 846 394,94 19 616 489,05 33 079 960,36 43 783 085,73

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 1,80 1,50 1,80
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,01 1,16 3,67 7,97 6,38 6,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,052197
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
410 670 688,11
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
410 670 688,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
410 670 688,11
Max. predajná cena podielu v EUR
0,052980
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,051257

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,9127
Suma vrátených podielov
690 430,09
Suma vydaných podielov
2 235 364,75
Upravená suma vrátených podielov
690 430,09
Upravená suma vydaných podielov
2 235 364,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 544 934,66
1 mesiac
4 404 052,22
3 mesiace
9 344 080,37
6 mesiacov
13 791 303,55
YTD
20 183 868,03
1 rok
16 759 062,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 235 364,75
1 mesiac
7 471 009,90
3 mesiace
19 190 475,31
6 mesiacov
33 407 792,60
YTD
53 263 828,39
1 rok
60 542 147,76

Redemácie

1 týždeň
690 430,09
1 mesiac
3 066 957,68
3 mesiace
9 846 394,94
6 mesiacov
19 616 489,05
YTD
33 079 960,36
1 rok
43 783 085,73

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,01
1 mesiac %
1,16
3 mesiace %
3,67
6 mesiacov %
7,97
1 rok %
6,38
3 roky % p.a.
6,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu