Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,010615 | 209 115 408,07 | 209 115 408,07 | 209 115 408,07 | 0,010721 | 0,010615 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
3,3210 | 1 415 409,58 | 68 761,06 | 1 415 409,58 | 68 761,06 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-1 346 648,52 | -4 052 702,03 | -11 429 518,51 | -24 561 765,80 | -47 491 533,76 | -63 424 463,26 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
68 761,06 | 253 719,27 | 576 527,17 | 997 852,67 | 1 981 307,37 | 2 592 252,66 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 415 409,58 | 4 306 421,30 | 12 006 045,68 | 25 559 618,47 | 49 472 841,13 | 66 016 715,92 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,72 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,18 | 0,77 | 1,92 | 4,87 | 3,10 | 4,99 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |