EAM SK Global Renta

EAM SK Global Renta

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000609
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,010615 209 115 408,07 209 115 408,07 209 115 408,07 0,010721 0,010615

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,3210 1 415 409,58 68 761,06 1 415 409,58 68 761,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 346 648,52 -4 052 702,03 -11 429 518,51 -24 561 765,80 -47 491 533,76 -63 424 463,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68 761,06 253 719,27 576 527,17 997 852,67 1 981 307,37 2 592 252,66

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 415 409,58 4 306 421,30 12 006 045,68 25 559 618,47 49 472 841,13 66 016 715,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,00 1,72
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,18 0,77 1,92 4,87 3,10 4,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,010615
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
209 115 408,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
209 115 408,07
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
209 115 408,07
Max. predajná cena podielu v EUR
0,010721
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,010615

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,3210
Suma vrátených podielov
1 415 409,58
Suma vydaných podielov
68 761,06
Upravená suma vrátených podielov
1 415 409,58
Upravená suma vydaných podielov
68 761,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 346 648,52
1 mesiac
-4 052 702,03
3 mesiace
-11 429 518,51
6 mesiacov
-24 561 765,80
YTD
-47 491 533,76
1 rok
-63 424 463,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
68 761,06
1 mesiac
253 719,27
3 mesiace
576 527,17
6 mesiacov
997 852,67
YTD
1 981 307,37
1 rok
2 592 252,66

Redemácie

1 týždeň
1 415 409,58
1 mesiac
4 306 421,30
3 mesiace
12 006 045,68
6 mesiacov
25 559 618,47
YTD
49 472 841,13
1 rok
66 016 715,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,18
1 mesiac %
0,77
3 mesiace %
1,92
6 mesiacov %
4,87
1 rok %
3,10
3 roky % p.a.
4,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu