EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02

EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001170
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,946933 105 206 021,40 105 206 021,40 105 206 021,40 0,956402 0,946933

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,2870 772 334,35 591,89 772 334,35 591,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-771 742,46 -2 411 578,03 -8 457 779,83 -15 932 627,46 -27 783 655,71 -32 607 778,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
591,89 4 005,91 32 039,78 55 629,19 138 883,39 249 195,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
772 334,35 2 415 583,94 8 489 819,61 15 988 256,65 27 922 539,10 32 856 973,57

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,00 1,33
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,53 2,38 3,66 9,58 4,50 4,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,946933
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
105 206 021,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
105 206 021,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
105 206 021,40
Max. predajná cena podielu v EUR
0,956402
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,946933

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,2870
Suma vrátených podielov
772 334,35
Suma vydaných podielov
591,89
Upravená suma vrátených podielov
772 334,35
Upravená suma vydaných podielov
591,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-771 742,46
1 mesiac
-2 411 578,03
3 mesiace
-8 457 779,83
6 mesiacov
-15 932 627,46
YTD
-27 783 655,71
1 rok
-32 607 778,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
591,89
1 mesiac
4 005,91
3 mesiace
32 039,78
6 mesiacov
55 629,19
YTD
138 883,39
1 rok
249 195,15

Redemácie

1 týždeň
772 334,35
1 mesiac
2 415 583,94
3 mesiace
8 489 819,61
6 mesiacov
15 988 256,65
YTD
27 922 539,10
1 rok
32 856 973,57

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,53
1 mesiac %
2,38
3 mesiace %
3,66
6 mesiacov %
9,58
1 rok %
4,50
3 roky % p.a.
4,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu