EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01

EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001261
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,962878 4 949 961,31 4 949 961,31 4 949 961,31 0,972507 0,945546

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,2871 26 542,44 58 427,40 26 542,44 58 427,40

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
31 884,96 68 202,16 86 329,44 191 244,32 459 343,09 878 703,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
58 427,40 127 835,07 361 694,69 705 536,41 1 269 475,66 1 791 239,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
26 542,44 59 632,91 275 365,25 514 292,09 810 132,57 912 535,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 1,80 1,00 1,33
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,53 2,38 3,66 9,58 4,50 4,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,962878
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 949 961,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 949 961,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 949 961,31
Max. predajná cena podielu v EUR
0,972507
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,945546

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,2871
Suma vrátených podielov
26 542,44
Suma vydaných podielov
58 427,40
Upravená suma vrátených podielov
26 542,44
Upravená suma vydaných podielov
58 427,40

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
31 884,96
1 mesiac
68 202,16
3 mesiace
86 329,44
6 mesiacov
191 244,32
YTD
459 343,09
1 rok
878 703,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
58 427,40
1 mesiac
127 835,07
3 mesiace
361 694,69
6 mesiacov
705 536,41
YTD
1 269 475,66
1 rok
1 791 239,41

Redemácie

1 týždeň
26 542,44
1 mesiac
59 632,91
3 mesiace
275 365,25
6 mesiacov
514 292,09
YTD
810 132,57
1 rok
912 535,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,53
1 mesiac %
2,38
3 mesiace %
3,66
6 mesiacov %
9,58
1 rok %
4,50
3 roky % p.a.
4,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu