EAM SK Fond reálnych aktív

EAM SK Fond reálnych aktív

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001493
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,011940 56 506 173,89 56 506 173,89 56 506 173,89 0,012119 0,011725

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,9921 64 346,46 1 209 208,19 64 346,46 1 209 208,19

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 144 861,73 3 645 791,32 9 036 469,07 16 687 898,12 33 969 675,46 37 601 615,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 209 208,19 3 900 600,96 9 773 523,96 18 137 930,78 35 925 289,62 39 823 877,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
64 346,46 254 809,64 737 054,89 1 450 032,66 1 955 614,16 2 222 261,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 1,80 1,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,38 3,21 4,95 8,95 6,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,011940
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
56 506 173,89
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
56 506 173,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
56 506 173,89
Max. predajná cena podielu v EUR
0,012119
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,011725

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,9921
Suma vrátených podielov
64 346,46
Suma vydaných podielov
1 209 208,19
Upravená suma vrátených podielov
64 346,46
Upravená suma vydaných podielov
1 209 208,19

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 144 861,73
1 mesiac
3 645 791,32
3 mesiace
9 036 469,07
6 mesiacov
16 687 898,12
YTD
33 969 675,46
1 rok
37 601 615,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 209 208,19
1 mesiac
3 900 600,96
3 mesiace
9 773 523,96
6 mesiacov
18 137 930,78
YTD
35 925 289,62
1 rok
39 823 877,67

Redemácie

1 týždeň
64 346,46
1 mesiac
254 809,64
3 mesiace
737 054,89
6 mesiacov
1 450 032,66
YTD
1 955 614,16
1 rok
2 222 261,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,38
1 mesiac %
3,21
3 mesiace %
4,95
6 mesiacov %
8,95
1 rok %
6,80
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu