Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,051851 | 198 507 989,50 | 198 507 989,50 | 198 507 989,50 | 0,051851 | 0,050295 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,0479 | 367 523,88 | 1 465 245,00 | 367 523,88 | 1 465 245,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 097 721,12 | 2 110 049,46 | 6 331 091,69 | 14 978 115,88 | 15 052 794,94 | 14 025 965,51 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 465 245,00 | 3 463 315,29 | 8 501 900,19 | 18 753 035,42 | 23 196 544,99 | 25 260 738,20 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
367 523,88 | 1 353 265,83 | 2 170 808,50 | 3 774 919,54 | 8 143 750,05 | 11 234 772,69 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 1,74 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,87 | 1,18 | 4,84 | 11,62 | 8,05 | 8,04 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |