TAM - Private Growth 1

TAM - Private Growth 1

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000120
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,051851 198 507 989,50 198 507 989,50 198 507 989,50 0,051851 0,050295

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,0479 367 523,88 1 465 245,00 367 523,88 1 465 245,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 097 721,12 2 110 049,46 6 331 091,69 14 978 115,88 15 052 794,94 14 025 965,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 465 245,00 3 463 315,29 8 501 900,19 18 753 035,42 23 196 544,99 25 260 738,20

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
367 523,88 1 353 265,83 2 170 808,50 3 774 919,54 8 143 750,05 11 234 772,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,74
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,87 1,18 4,84 11,62 8,05 8,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,051851
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
198 507 989,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
198 507 989,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
198 507 989,50
Max. predajná cena podielu v EUR
0,051851
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,050295

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,0479
Suma vrátených podielov
367 523,88
Suma vydaných podielov
1 465 245,00
Upravená suma vrátených podielov
367 523,88
Upravená suma vydaných podielov
1 465 245,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 097 721,12
1 mesiac
2 110 049,46
3 mesiace
6 331 091,69
6 mesiacov
14 978 115,88
YTD
15 052 794,94
1 rok
14 025 965,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 465 245,00
1 mesiac
3 463 315,29
3 mesiace
8 501 900,19
6 mesiacov
18 753 035,42
YTD
23 196 544,99
1 rok
25 260 738,20

Redemácie

1 týždeň
367 523,88
1 mesiac
1 353 265,83
3 mesiace
2 170 808,50
6 mesiacov
3 774 919,54
YTD
8 143 750,05
1 rok
11 234 772,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,87
1 mesiac %
1,18
3 mesiace %
4,84
6 mesiacov %
11,62
1 rok %
8,05
3 roky % p.a.
8,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu