TAM - Private Growth 2

TAM - Private Growth 2

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000112
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,061382 62 141 947,00 62 141 947,00 62 141 947,00 0,061382 0,059541

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,1776 0,00 722 780,00 0,00 697 650,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
722 780,00 1 505 334,89 3 380 369,15 6 289 420,40 4 889 075,29 3 640 370,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
722 780,00 1 740 947,08 4 190 714,42 7 890 519,09 9 959 288,47 10 958 210,62

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 235 612,19 810 345,27 1 601 098,69 5 070 213,18 7 317 840,20

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,18 1,47 6,76 17,67 12,36 10,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,061382
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 141 947,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
62 141 947,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
62 141 947,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,061382
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,059541

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,1776
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
722 780,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
697 650,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
722 780,00
1 mesiac
1 505 334,89
3 mesiace
3 380 369,15
6 mesiacov
6 289 420,40
YTD
4 889 075,29
1 rok
3 640 370,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
722 780,00
1 mesiac
1 740 947,08
3 mesiace
4 190 714,42
6 mesiacov
7 890 519,09
YTD
9 959 288,47
1 rok
10 958 210,62

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
235 612,19
3 mesiace
810 345,27
6 mesiacov
1 601 098,69
YTD
5 070 213,18
1 rok
7 317 840,20

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,18
1 mesiac %
1,47
3 mesiace %
6,76
6 mesiacov %
17,67
1 rok %
12,36
3 roky % p.a.
10,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu