TAM - Premium Harmonic

TAM - Premium Harmonic

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000096
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,041641 121 726 703,82 121 726 703,82 121 726 703,82 0,041641 0,040392

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,0350 283 424,91 667 644,42 283 424,91 667 644,42

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
384 219,51 1 174 491,46 493 804,66 175 676,98 -2 641 111,03 -3 545 553,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
667 644,42 2 328 647,30 4 723 075,18 7 209 374,10 9 013 819,74 11 095 748,93

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
283 424,91 1 154 155,84 4 229 270,52 7 033 697,12 11 654 930,77 14 641 302,82

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,27 0,64 2,64 5,72 4,24 5,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,041641
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
121 726 703,82
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
121 726 703,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
121 726 703,82
Max. predajná cena podielu v EUR
0,041641
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,040392

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,0350
Suma vrátených podielov
283 424,91
Suma vydaných podielov
667 644,42
Upravená suma vrátených podielov
283 424,91
Upravená suma vydaných podielov
667 644,42

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
384 219,51
1 mesiac
1 174 491,46
3 mesiace
493 804,66
6 mesiacov
175 676,98
YTD
-2 641 111,03
1 rok
-3 545 553,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
667 644,42
1 mesiac
2 328 647,30
3 mesiace
4 723 075,18
6 mesiacov
7 209 374,10
YTD
9 013 819,74
1 rok
11 095 748,93

Redemácie

1 týždeň
283 424,91
1 mesiac
1 154 155,84
3 mesiace
4 229 270,52
6 mesiacov
7 033 697,12
YTD
11 654 930,77
1 rok
14 641 302,82

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,27
1 mesiac %
0,64
3 mesiace %
2,64
6 mesiacov %
5,72
1 rok %
4,24
3 roky % p.a.
5,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu