Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,041641 | 121 726 703,82 | 121 726 703,82 | 121 726 703,82 | 0,041641 | 0,040392 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
4,0350 | 283 424,91 | 667 644,42 | 283 424,91 | 667 644,42 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
384 219,51 | 1 174 491,46 | 493 804,66 | 175 676,98 | -2 641 111,03 | -3 545 553,89 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
667 644,42 | 2 328 647,30 | 4 723 075,18 | 7 209 374,10 | 9 013 819,74 | 11 095 748,93 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
283 424,91 | 1 154 155,84 | 4 229 270,52 | 7 033 697,12 | 11 654 930,77 | 14 641 302,82 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 1,71 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,27 | 0,64 | 2,64 | 5,72 | 4,24 | 5,48 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |