TAM - Premium Strategic

TAM - Premium Strategic

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000104
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,046967 70 638 795,15 70 638 795,15 70 638 795,15 0,046967 0,045558

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,0742 226 534,77 557 266,23 226 534,77 557 266,23

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
330 731,46 1 663 034,45 3 077 794,95 4 934 179,98 4 258 083,87 3 540 033,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
557 266,23 2 454 973,27 5 122 712,69 8 625 912,55 10 567 273,84 11 729 790,82

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
226 534,77 791 938,82 2 044 917,74 3 691 732,57 6 309 189,97 8 189 757,53

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,85 1,15 4,74 11,33 7,60 7,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,046967
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
70 638 795,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
70 638 795,15
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
70 638 795,15
Max. predajná cena podielu v EUR
0,046967
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,045558

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,0742
Suma vrátených podielov
226 534,77
Suma vydaných podielov
557 266,23
Upravená suma vrátených podielov
226 534,77
Upravená suma vydaných podielov
557 266,23

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
330 731,46
1 mesiac
1 663 034,45
3 mesiace
3 077 794,95
6 mesiacov
4 934 179,98
YTD
4 258 083,87
1 rok
3 540 033,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
557 266,23
1 mesiac
2 454 973,27
3 mesiace
5 122 712,69
6 mesiacov
8 625 912,55
YTD
10 567 273,84
1 rok
11 729 790,82

Redemácie

1 týždeň
226 534,77
1 mesiac
791 938,82
3 mesiace
2 044 917,74
6 mesiacov
3 691 732,57
YTD
6 309 189,97
1 rok
8 189 757,53

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,85
1 mesiac %
1,15
3 mesiace %
4,74
6 mesiacov %
11,33
1 rok %
7,60
3 roky % p.a.
7,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu