Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,046967 | 70 638 795,15 | 70 638 795,15 | 70 638 795,15 | 0,046967 | 0,045558 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,0742 | 226 534,77 | 557 266,23 | 226 534,77 | 557 266,23 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
330 731,46 | 1 663 034,45 | 3 077 794,95 | 4 934 179,98 | 4 258 083,87 | 3 540 033,29 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
557 266,23 | 2 454 973,27 | 5 122 712,69 | 8 625 912,55 | 10 567 273,84 | 11 729 790,82 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
226 534,77 | 791 938,82 | 2 044 917,74 | 3 691 732,57 | 6 309 189,97 | 8 189 757,53 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,85 | 1,15 | 4,74 | 11,33 | 7,60 | 7,91 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |