TAM - Private Growth

TAM - Private Growth

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000237
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,042120 148 980 716,51 148 980 716,51 148 980 716,51 0,042120 0,040856

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,8870 45 417,56 1 745 117,46 45 417,56 1 745 117,46

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 699 699,90 4 069 086,22 6 087 420,64 9 951 513,60 8 249 433,69 13 460 408,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 745 117,46 4 359 803,23 7 484 066,98 13 710 475,53 16 621 066,44 23 313 198,44

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
45 417,56 290 717,01 1 396 646,34 3 758 961,93 8 371 632,75 9 852 790,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,62
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,29 0,66 2,66 5,91 4,71 5,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,042120
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
148 980 716,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
148 980 716,51
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
148 980 716,51
Max. predajná cena podielu v EUR
0,042120
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,040856

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,8870
Suma vrátených podielov
45 417,56
Suma vydaných podielov
1 745 117,46
Upravená suma vrátených podielov
45 417,56
Upravená suma vydaných podielov
1 745 117,46

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 699 699,90
1 mesiac
4 069 086,22
3 mesiace
6 087 420,64
6 mesiacov
9 951 513,60
YTD
8 249 433,69
1 rok
13 460 408,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 745 117,46
1 mesiac
4 359 803,23
3 mesiace
7 484 066,98
6 mesiacov
13 710 475,53
YTD
16 621 066,44
1 rok
23 313 198,44

Redemácie

1 týždeň
45 417,56
1 mesiac
290 717,01
3 mesiace
1 396 646,34
6 mesiacov
3 758 961,93
YTD
8 371 632,75
1 rok
9 852 790,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,29
1 mesiac %
0,66
3 mesiace %
2,66
6 mesiacov %
5,91
1 rok %
4,71
3 roky % p.a.
5,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu