TAM - Dlhopisový fond 2028

TAM - Dlhopisový fond 2028

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000252
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,112853 113 907 370,63 113 907 370,63 113 907 370,63 0,112853 0,109467

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,1872 595 691,55 212 493,52 595 691,55 212 493,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-383 198,03 -1 252 892,45 -3 313 262,00 -5 602 457,12 -10 560 716,48 -13 803 331,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
212 493,52 441 610,14 1 337 363,14 3 012 651,15 4 965 669,93 6 351 489,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
595 691,55 1 694 502,59 4 650 625,14 8 615 108,27 15 526 386,41 20 154 820,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,43
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,17 0,34 0,72 1,74 3,15 3,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,112853
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
113 907 370,63
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
113 907 370,63
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
113 907 370,63
Max. predajná cena podielu v EUR
0,112853
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,109467

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,1872
Suma vrátených podielov
595 691,55
Suma vydaných podielov
212 493,52
Upravená suma vrátených podielov
595 691,55
Upravená suma vydaných podielov
212 493,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-383 198,03
1 mesiac
-1 252 892,45
3 mesiace
-3 313 262,00
6 mesiacov
-5 602 457,12
YTD
-10 560 716,48
1 rok
-13 803 331,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
212 493,52
1 mesiac
441 610,14
3 mesiace
1 337 363,14
6 mesiacov
3 012 651,15
YTD
4 965 669,93
1 rok
6 351 489,54

Redemácie

1 týždeň
595 691,55
1 mesiac
1 694 502,59
3 mesiace
4 650 625,14
6 mesiacov
8 615 108,27
YTD
15 526 386,41
1 rok
20 154 820,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,17
1 mesiac %
0,34
3 mesiace %
0,72
6 mesiacov %
1,74
1 rok %
3,15
3 roky % p.a.
3,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu