Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,119591 | 173 176 960,59 | 173 176 960,59 | 173 176 960,59 | 0,119591 | 0,116003 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
4,4597 | 454 661,94 | 807 950,01 | 454 661,94 | 807 950,01 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
353 288,07 | 346 998,32 | -297 304,48 | 99 214,33 | -2 612 794,41 | -4 870 097,21 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
807 950,01 | 2 221 414,41 | 5 599 504,57 | 11 080 171,86 | 16 698 924,45 | 19 573 006,97 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
454 661,94 | 1 874 416,09 | 5 896 809,05 | 10 980 957,53 | 19 311 718,86 | 24 443 104,18 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 1,43 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,24 | 0,70 | 2,63 | 6,35 | 3,79 | 5,70 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |