TAM - Balanced Fund

TAM - Balanced Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,119591 173 176 960,59 173 176 960,59 173 176 960,59 0,119591 0,116003

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,4597 454 661,94 807 950,01 454 661,94 807 950,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
353 288,07 346 998,32 -297 304,48 99 214,33 -2 612 794,41 -4 870 097,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
807 950,01 2 221 414,41 5 599 504,57 11 080 171,86 16 698 924,45 19 573 006,97

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
454 661,94 1 874 416,09 5 896 809,05 10 980 957,53 19 311 718,86 24 443 104,18

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,43
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,24 0,70 2,63 6,35 3,79 5,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,119591
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
173 176 960,59
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
173 176 960,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
173 176 960,59
Max. predajná cena podielu v EUR
0,119591
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,116003

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,4597
Suma vrátených podielov
454 661,94
Suma vydaných podielov
807 950,01
Upravená suma vrátených podielov
454 661,94
Upravená suma vydaných podielov
807 950,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
353 288,07
1 mesiac
346 998,32
3 mesiace
-297 304,48
6 mesiacov
99 214,33
YTD
-2 612 794,41
1 rok
-4 870 097,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
807 950,01
1 mesiac
2 221 414,41
3 mesiace
5 599 504,57
6 mesiacov
11 080 171,86
YTD
16 698 924,45
1 rok
19 573 006,97

Redemácie

1 týždeň
454 661,94
1 mesiac
1 874 416,09
3 mesiace
5 896 809,05
6 mesiacov
10 980 957,53
YTD
19 311 718,86
1 rok
24 443 104,18

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,24
1 mesiac %
0,70
3 mesiace %
2,63
6 mesiacov %
6,35
1 rok %
3,79
3 roky % p.a.
5,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu