TAM - Dynamic Balanced Fund

TAM - Dynamic Balanced Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,128850 81 389 965,93 81 389 965,93 81 389 965,93 0,128850 0,124985

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,3751 294 881,25 555 252,87 294 881,25 555 252,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
260 371,62 1 030 347,36 2 571 693,18 5 825 890,87 7 677 618,30 8 387 235,37

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
555 252,87 2 173 234,28 5 404 815,05 10 821 178,26 16 232 190,03 19 036 724,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
294 881,25 1 142 886,92 2 833 121,87 4 995 287,39 8 554 571,73 10 649 489,04

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,49
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,26 0,83 3,78 9,84 4,59 8,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,128850
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
81 389 965,93
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
81 389 965,93
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
81 389 965,93
Max. predajná cena podielu v EUR
0,128850
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,124985

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,3751
Suma vrátených podielov
294 881,25
Suma vydaných podielov
555 252,87
Upravená suma vrátených podielov
294 881,25
Upravená suma vydaných podielov
555 252,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
260 371,62
1 mesiac
1 030 347,36
3 mesiace
2 571 693,18
6 mesiacov
5 825 890,87
YTD
7 677 618,30
1 rok
8 387 235,37

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
555 252,87
1 mesiac
2 173 234,28
3 mesiace
5 404 815,05
6 mesiacov
10 821 178,26
YTD
16 232 190,03
1 rok
19 036 724,41

Redemácie

1 týždeň
294 881,25
1 mesiac
1 142 886,92
3 mesiace
2 833 121,87
6 mesiacov
4 995 287,39
YTD
8 554 571,73
1 rok
10 649 489,04

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,26
1 mesiac %
0,83
3 mesiace %
3,78
6 mesiacov %
9,84
1 rok %
4,59
3 roky % p.a.
8,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu