Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,128850 | 81 389 965,93 | 81 389 965,93 | 81 389 965,93 | 0,128850 | 0,124985 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,3751 | 294 881,25 | 555 252,87 | 294 881,25 | 555 252,87 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
260 371,62 | 1 030 347,36 | 2 571 693,18 | 5 825 890,87 | 7 677 618,30 | 8 387 235,37 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
555 252,87 | 2 173 234,28 | 5 404 815,05 | 10 821 178,26 | 16 232 190,03 | 19 036 724,41 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
294 881,25 | 1 142 886,92 | 2 833 121,87 | 4 995 287,39 | 8 554 571,73 | 10 649 489,04 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 1,49 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,26 | 0,83 | 3,78 | 9,84 | 4,59 | 8,08 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |