TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny

TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000732
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,107837 52 881 928,97 52 881 928,97 52 881 928,97 0,107837 0,104602

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,3302 1 099 800,88 102 231,35 1 099 800,88 102 231,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-997 569,53 -2 632 733,36 -7 358 502,70 -15 467 057,22 -20 192 602,42 -20 551 496,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
102 231,35 172 559,11 434 005,24 933 719,28 3 121 407,34 5 769 216,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 099 800,88 2 805 292,47 7 792 507,94 16 400 776,50 23 314 009,76 26 320 713,36

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,63
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 0,98 1,61 4,38 1,54 4,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,107837
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
52 881 928,97
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 881 928,97
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 881 928,97
Max. predajná cena podielu v EUR
0,107837
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,104602

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,3302
Suma vrátených podielov
1 099 800,88
Suma vydaných podielov
102 231,35
Upravená suma vrátených podielov
1 099 800,88
Upravená suma vydaných podielov
102 231,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-997 569,53
1 mesiac
-2 632 733,36
3 mesiace
-7 358 502,70
6 mesiacov
-15 467 057,22
YTD
-20 192 602,42
1 rok
-20 551 496,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
102 231,35
1 mesiac
172 559,11
3 mesiace
434 005,24
6 mesiacov
933 719,28
YTD
3 121 407,34
1 rok
5 769 216,52

Redemácie

1 týždeň
1 099 800,88
1 mesiac
2 805 292,47
3 mesiace
7 792 507,94
6 mesiacov
16 400 776,50
YTD
23 314 009,76
1 rok
26 320 713,36

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
0,98
3 mesiace %
1,61
6 mesiacov %
4,38
1 rok %
1,54
3 roky % p.a.
4,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu