TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený

TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000740
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,118730 52 687 041,01 52 687 041,01 52 687 041,01 0,118730 0,115168

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,5631 147 661,94 215 738,70 147 661,94 215 738,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68 076,76 -678 248,63 -1 734 538,00 -3 166 093,71 -3 734 767,11 -5 179 322,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
215 738,70 399 666,13 1 162 376,84 2 396 198,48 4 082 113,65 4 953 338,35

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
147 661,94 1 077 914,76 2 896 914,84 5 562 292,19 7 816 880,76 10 132 660,95

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,99
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,80 1,07 2,21 7,99 0,72 6,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,118730
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
52 687 041,01
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 687 041,01
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 687 041,01
Max. predajná cena podielu v EUR
0,118730
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,115168

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,5631
Suma vrátených podielov
147 661,94
Suma vydaných podielov
215 738,70
Upravená suma vrátených podielov
147 661,94
Upravená suma vydaných podielov
215 738,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
68 076,76
1 mesiac
-678 248,63
3 mesiace
-1 734 538,00
6 mesiacov
-3 166 093,71
YTD
-3 734 767,11
1 rok
-5 179 322,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
215 738,70
1 mesiac
399 666,13
3 mesiace
1 162 376,84
6 mesiacov
2 396 198,48
YTD
4 082 113,65
1 rok
4 953 338,35

Redemácie

1 týždeň
147 661,94
1 mesiac
1 077 914,76
3 mesiace
2 896 914,84
6 mesiacov
5 562 292,19
YTD
7 816 880,76
1 rok
10 132 660,95

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,80
1 mesiac %
1,07
3 mesiace %
2,21
6 mesiacov %
7,99
1 rok %
0,72
3 roky % p.a.
6,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu