TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ

TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
SK3110000740
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,122391 46 820 781,70 46 820 781,70 46 820 781,70 0,122391 0,118719

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,0477 234 090,80 74 146,63 234 090,80 74 146,63

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-159 944,17 -910 110,04 -1 895 259,08 -6 038 408,65 -3 676 067,45 -9 689 906,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
74 146,63 397 331,27 1 110 075,41 2 339 027,31 1 910 728,99 4 644 869,77

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
234 090,80 1 307 441,31 3 005 334,49 8 377 435,96 5 586 796,44 14 334 776,34

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,99
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,72 2,88 2,43 2,28 6,28 5,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,122391
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
46 820 781,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 820 781,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 820 781,70
Max. predajná cena podielu v EUR
0,122391
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,118719

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,0477
Suma vrátených podielov
234 090,80
Suma vydaných podielov
74 146,63
Upravená suma vrátených podielov
234 090,80
Upravená suma vydaných podielov
74 146,63

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-159 944,17
1 mesiac
-910 110,04
3 mesiace
-1 895 259,08
6 mesiacov
-6 038 408,65
YTD
-3 676 067,45
1 rok
-9 689 906,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
74 146,63
1 mesiac
397 331,27
3 mesiace
1 110 075,41
6 mesiacov
2 339 027,31
YTD
1 910 728,99
1 rok
4 644 869,77

Redemácie

1 týždeň
234 090,80
1 mesiac
1 307 441,31
3 mesiace
3 005 334,49
6 mesiacov
8 377 435,96
YTD
5 586 796,44
1 rok
14 334 776,34

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,72
1 mesiac %
2,88
3 mesiace %
2,43
6 mesiacov %
2,28
1 rok %
6,28
3 roky % p.a.
5,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu