TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ

TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
SK3110000740
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,123045 46 407 892,15 46 407 892,15 46 407 892,15 0,123045 0,119354

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,1132 215 541,59 94 063,94 215 541,59 94 063,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-121 477,65 -311 530,55 -1 787 496,58 -4 184 657,44 -4 267 203,60 -9 535 661,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
94 063,94 373 143,96 1 178 753,24 2 405 173,05 2 443 735,95 4 679 050,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
215 541,59 684 674,51 2 966 249,82 6 589 830,49 6 710 939,55 14 214 712,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,99
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,32 0,94 5,39 2,63 6,33 5,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,123045
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
46 407 892,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 407 892,15
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 407 892,15
Max. predajná cena podielu v EUR
0,123045
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,119354

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,1132
Suma vrátených podielov
215 541,59
Suma vydaných podielov
94 063,94
Upravená suma vrátených podielov
215 541,59
Upravená suma vydaných podielov
94 063,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-121 477,65
1 mesiac
-311 530,55
3 mesiace
-1 787 496,58
6 mesiacov
-4 184 657,44
YTD
-4 267 203,60
1 rok
-9 535 661,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
94 063,94
1 mesiac
373 143,96
3 mesiace
1 178 753,24
6 mesiacov
2 405 173,05
YTD
2 443 735,95
1 rok
4 679 050,52

Redemácie

1 týždeň
215 541,59
1 mesiac
684 674,51
3 mesiace
2 966 249,82
6 mesiacov
6 589 830,49
YTD
6 710 939,55
1 rok
14 214 712,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,32
1 mesiac %
0,94
3 mesiace %
5,39
6 mesiacov %
2,63
1 rok %
6,33
3 roky % p.a.
5,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu