TAM - Fond pre modrú planétu dynamický

TAM - Fond pre modrú planétu dynamický

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001022
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,126916 23 811 945,08 23 811 945,08 23 811 945,08 0,126916 0,123109

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,0195 241 993,82 154 915,13 241 993,82 154 915,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-87 078,69 -244 740,88 -193 714,33 283 845,96 -453 734,96 -1 287 346,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
154 915,13 390 287,47 1 412 511,19 2 932 027,66 4 585 388,27 5 553 797,14

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
241 993,82 635 028,35 1 606 225,52 2 648 181,70 5 039 123,23 6 841 143,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 2,44
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,48 1,21 2,99 11,90 0,38 6,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,126916
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
23 811 945,08
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
23 811 945,08
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
23 811 945,08
Max. predajná cena podielu v EUR
0,126916
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,123109

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,0195
Suma vrátených podielov
241 993,82
Suma vydaných podielov
154 915,13
Upravená suma vrátených podielov
241 993,82
Upravená suma vydaných podielov
154 915,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-87 078,69
1 mesiac
-244 740,88
3 mesiace
-193 714,33
6 mesiacov
283 845,96
YTD
-453 734,96
1 rok
-1 287 346,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
154 915,13
1 mesiac
390 287,47
3 mesiace
1 412 511,19
6 mesiacov
2 932 027,66
YTD
4 585 388,27
1 rok
5 553 797,14

Redemácie

1 týždeň
241 993,82
1 mesiac
635 028,35
3 mesiace
1 606 225,52
6 mesiacov
2 648 181,70
YTD
5 039 123,23
1 rok
6 841 143,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,48
1 mesiac %
1,21
3 mesiace %
2,99
6 mesiacov %
11,90
1 rok %
0,38
3 roky % p.a.
6,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu