TAM - MA Fund

TAM - MA Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,130704 233 075 826,22 233 075 826,22 167 996 857,72 0,130704 0,126783

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,4588 0,00 1 103 340,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 103 340,00 10 407 370,00 13 607 370,00 12 987 369,88 25 892 369,88 18 902 369,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 103 340,00 10 407 370,00 13 607 370,00 16 887 370,00 30 207 370,00 30 257 370,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 3 900 000,12 4 315 000,12 11 355 000,35

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,67
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,20 1,12 1,97 11,31 3,96 13,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,130704
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
233 075 826,22
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
233 075 826,22
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
167 996 857,72
Max. predajná cena podielu v EUR
0,130704
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,126783

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,4588
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
1 103 340,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 103 340,00
1 mesiac
10 407 370,00
3 mesiace
13 607 370,00
6 mesiacov
12 987 369,88
YTD
25 892 369,88
1 rok
18 902 369,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 103 340,00
1 mesiac
10 407 370,00
3 mesiace
13 607 370,00
6 mesiacov
16 887 370,00
YTD
30 207 370,00
1 rok
30 257 370,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
3 900 000,12
YTD
4 315 000,12
1 rok
11 355 000,35

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,20
1 mesiac %
1,12
3 mesiace %
1,97
6 mesiacov %
11,31
1 rok %
3,96
3 roky % p.a.
13,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu