TAM - MA Fund

TAM - MA Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,130373 222 083 148,91 222 083 148,91 158 564 739,50 0,130373 0,126462

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,6022 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 200 000,00 3 350 000,00 6 979 999,88 15 484 999,88 8 304 999,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 200 000,00 3 350 000,00 10 880 000,00 19 800 000,00 24 610 000,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 3 900 000,12 4 315 000,12 16 305 000,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,67
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,87 1,88 4,28 10,85 5,90 12,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,130373
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
222 083 148,91
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
222 083 148,91
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
158 564 739,50
Max. predajná cena podielu v EUR
0,130373
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,126462

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,6022
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
200 000,00
3 mesiace
3 350 000,00
6 mesiacov
6 979 999,88
YTD
15 484 999,88
1 rok
8 304 999,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
200 000,00
3 mesiace
3 350 000,00
6 mesiacov
10 880 000,00
YTD
19 800 000,00
1 rok
24 610 000,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
3 900 000,12
YTD
4 315 000,12
1 rok
16 305 000,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,87
1 mesiac %
1,88
3 mesiace %
4,28
6 mesiacov %
10,85
1 rok %
5,90
3 roky % p.a.
12,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu