TAM - Konzervatívny PLUS fond

TAM - Konzervatívny PLUS fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001196
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,110227 46 290 441,99 46 290 441,99 46 290 441,99 0,110227 0,106920

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5311 69 764,73 0,00 69 764,73 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-69 764,73 -318 222,84 -1 325 067,19 -2 726 372,72 -4 995 340,58 -7 618 145,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 20,00 80,00 140,00 200,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
69 764,73 318 222,84 1 325 087,19 2 726 452,72 4 995 480,58 7 618 345,44

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,38
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,23 0,71 2,64 6,34 3,60 5,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,110227
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
46 290 441,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 290 441,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 290 441,99
Max. predajná cena podielu v EUR
0,110227
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,106920

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5311
Suma vrátených podielov
69 764,73
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
69 764,73
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-69 764,73
1 mesiac
-318 222,84
3 mesiace
-1 325 067,19
6 mesiacov
-2 726 372,72
YTD
-4 995 340,58
1 rok
-7 618 145,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
20,00
6 mesiacov
80,00
YTD
140,00
1 rok
200,00

Redemácie

1 týždeň
69 764,73
1 mesiac
318 222,84
3 mesiace
1 325 087,19
6 mesiacov
2 726 452,72
YTD
4 995 480,58
1 rok
7 618 345,44

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,23
1 mesiac %
0,71
3 mesiace %
2,64
6 mesiacov %
6,34
1 rok %
3,60
3 roky % p.a.
5,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu