TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund

TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
SK3000001220
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,102350 17 114 394,47 17 114 394,47 17 114 394,47 0,103374 0,101327

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,8238 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -16 309,00 773 488,30 1 830 636,74 3 806 557,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 89 000,00 951 108,75 2 295 576,40 5 111 546,55

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 105 309,00 177 620,45 464 939,66 1 304 989,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 20,00 1,00 1,00 0,66
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,00 0,31 1,11 2,00 2,57 4,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,102350
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
17 114 394,47
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 114 394,47
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 114 394,47
Max. predajná cena podielu v EUR
0,103374
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,101327

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,8238
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-16 309,00
6 mesiacov
773 488,30
YTD
1 830 636,74
1 rok
3 806 557,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
89 000,00
6 mesiacov
951 108,75
YTD
2 295 576,40
1 rok
5 111 546,55

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
105 309,00
6 mesiacov
177 620,45
YTD
464 939,66
1 rok
1 304 989,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,31
3 mesiace %
1,11
6 mesiacov %
2,00
1 rok %
2,57
3 roky % p.a.
4,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu