TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund

TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001220
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,102984 17 430 496,55 17 430 496,55 17 430 496,55 0,104014 0,101954

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,8216 20 466,24 266 000,00 20 466,24 266 000,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
245 533,76 210 533,76 155 224,76 884 022,06 2 041 170,50 3 189 946,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
266 000,00 266 000,00 316 000,00 1 117 108,75 2 561 576,40 4 550 401,55

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 466,24 55 466,24 160 775,24 233 086,69 520 405,90 1 360 455,31

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 20,00 1,00 1,00 0,66
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,12 0,62 1,43 3,48 2,54 4,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,102984
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
17 430 496,55
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 430 496,55
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 430 496,55
Max. predajná cena podielu v EUR
0,104014
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,101954

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,8216
Suma vrátených podielov
20 466,24
Suma vydaných podielov
266 000,00
Upravená suma vrátených podielov
20 466,24
Upravená suma vydaných podielov
266 000,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
245 533,76
1 mesiac
210 533,76
3 mesiace
155 224,76
6 mesiacov
884 022,06
YTD
2 041 170,50
1 rok
3 189 946,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
266 000,00
1 mesiac
266 000,00
3 mesiace
316 000,00
6 mesiacov
1 117 108,75
YTD
2 561 576,40
1 rok
4 550 401,55

Redemácie

1 týždeň
20 466,24
1 mesiac
55 466,24
3 mesiace
160 775,24
6 mesiacov
233 086,69
YTD
520 405,90
1 rok
1 360 455,31

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,12
1 mesiac %
0,62
3 mesiace %
1,43
6 mesiacov %
3,48
1 rok %
2,54
3 roky % p.a.
4,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu