TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund

TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001212
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,114697 36 448 256,95 36 448 256,95 36 448 256,95 0,115844 0,113550

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,6316 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 28 015,15 87 974,53 1 760 506,04 6 281 998,46 6 285 446,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 73 000,00 281 000,00 2 109 783,88 7 171 444,98 7 542 694,98

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 44 984,85 193 025,47 349 277,84 889 446,52 1 257 248,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 20,00 1,00 1,00 0,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,11 0,90 2,85 9,07 4,74 8,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,114697
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 448 256,95
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 448 256,95
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 448 256,95
Max. predajná cena podielu v EUR
0,115844
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,113550

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,6316
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
28 015,15
3 mesiace
87 974,53
6 mesiacov
1 760 506,04
YTD
6 281 998,46
1 rok
6 285 446,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
73 000,00
3 mesiace
281 000,00
6 mesiacov
2 109 783,88
YTD
7 171 444,98
1 rok
7 542 694,98

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
44 984,85
3 mesiace
193 025,47
6 mesiacov
349 277,84
YTD
889 446,52
1 rok
1 257 248,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,11
1 mesiac %
0,90
3 mesiace %
2,85
6 mesiacov %
9,07
1 rok %
4,74
3 roky % p.a.
8,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu