Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,120543 | 8 791 465,03 | 8 791 465,03 | 8 791 465,03 | 0,121748 | 0,119338 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
10,3867 | 58 166,33 | 72 000,00 | 58 166,33 | 72 000,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
13 833,67 | 51 833,67 | 20 123,65 | 440 174,64 | 2 758 806,72 | 2 746 277,02 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
72 000,00 | 110 000,00 | 385 000,00 | 948 079,89 | 3 483 079,89 | 3 587 029,89 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
58 166,33 | 58 166,33 | 364 876,35 | 507 905,25 | 724 273,17 | 840 752,87 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 0,64 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,10 | 1,00 | 3,57 | 12,19 | 3,78 | 10,23 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |