TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund

TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001204
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,120543 8 791 465,03 8 791 465,03 8 791 465,03 0,121748 0,119338

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,3867 58 166,33 72 000,00 58 166,33 72 000,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 833,67 51 833,67 20 123,65 440 174,64 2 758 806,72 2 746 277,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
72 000,00 110 000,00 385 000,00 948 079,89 3 483 079,89 3 587 029,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
58 166,33 58 166,33 364 876,35 507 905,25 724 273,17 840 752,87

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 20,00 1,00 1,00 0,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,10 1,00 3,57 12,19 3,78 10,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,120543
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 791 465,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 791 465,03
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 791 465,03
Max. predajná cena podielu v EUR
0,121748
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,119338

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,3867
Suma vrátených podielov
58 166,33
Suma vydaných podielov
72 000,00
Upravená suma vrátených podielov
58 166,33
Upravená suma vydaných podielov
72 000,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
13 833,67
1 mesiac
51 833,67
3 mesiace
20 123,65
6 mesiacov
440 174,64
YTD
2 758 806,72
1 rok
2 746 277,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
72 000,00
1 mesiac
110 000,00
3 mesiace
385 000,00
6 mesiacov
948 079,89
YTD
3 483 079,89
1 rok
3 587 029,89

Redemácie

1 týždeň
58 166,33
1 mesiac
58 166,33
3 mesiace
364 876,35
6 mesiacov
507 905,25
YTD
724 273,17
1 rok
840 752,87

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,10
1 mesiac %
1,00
3 mesiace %
3,57
6 mesiacov %
12,19
1 rok %
3,78
3 roky % p.a.
10,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu