TAM - Zaistený fond 2026

TAM - Zaistený fond 2026

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001543
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,110581 28 927 187,03 28 927 187,03 28 927 187,03 0,110581 0,109475

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,3760 4 308,70 0,00 4 308,70 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-4 308,70 -28 203,03 -192 790,66 -383 637,32 -835 739,45 -1 386 875,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 308,70 28 203,03 192 790,66 383 637,32 835 739,45 1 386 875,32

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 150,00 1,00 0,00 0,90
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 0,14 0,49 1,11 2,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,110581
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
28 927 187,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
28 927 187,03
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
28 927 187,03
Max. predajná cena podielu v EUR
0,110581
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,109475

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,3760
Suma vrátených podielov
4 308,70
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
4 308,70
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-4 308,70
1 mesiac
-28 203,03
3 mesiace
-192 790,66
6 mesiacov
-383 637,32
YTD
-835 739,45
1 rok
-1 386 875,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
4 308,70
1 mesiac
28 203,03
3 mesiace
192 790,66
6 mesiacov
383 637,32
YTD
835 739,45
1 rok
1 386 875,32

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
0,14
3 mesiace %
0,49
6 mesiacov %
1,11
1 rok %
2,26
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu