TAM - Premium Dynamic

TAM - Premium Dynamic

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001568
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,128989 10 658 282,34 10 658 282,34 10 658 282,34 0,128989 0,125119

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,0751 212 943,77 422 245,93 212 943,77 422 245,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
209 302,16 1 471 678,68 3 112 293,50 4 698 484,10 5 569 525,77 5 809 062,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
422 245,93 1 750 199,22 3 486 146,16 5 230 673,40 6 326 980,94 6 861 443,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
212 943,77 278 520,54 373 852,66 532 189,30 757 455,17 1 052 380,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,85
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,02 1,44 6,33 16,67 10,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,128989
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
10 658 282,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 658 282,34
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 658 282,34
Max. predajná cena podielu v EUR
0,128989
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,125119

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,0751
Suma vrátených podielov
212 943,77
Suma vydaných podielov
422 245,93
Upravená suma vrátených podielov
212 943,77
Upravená suma vydaných podielov
422 245,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
209 302,16
1 mesiac
1 471 678,68
3 mesiace
3 112 293,50
6 mesiacov
4 698 484,10
YTD
5 569 525,77
1 rok
5 809 062,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
422 245,93
1 mesiac
1 750 199,22
3 mesiace
3 486 146,16
6 mesiacov
5 230 673,40
YTD
6 326 980,94
1 rok
6 861 443,54

Redemácie

1 týždeň
212 943,77
1 mesiac
278 520,54
3 mesiace
373 852,66
6 mesiacov
532 189,30
YTD
757 455,17
1 rok
1 052 380,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,02
1 mesiac %
1,44
3 mesiace %
6,33
6 mesiacov %
16,67
1 rok %
10,43
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu