Amundi Fund Solutions - Conservative EUR

Amundi Fund Solutions - Conservative EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1121647660
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 9,030000 18 634 950,13 4 721 722,37 4 721 722,37 9,481500 9,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5596 15 073,76 2 557,59 15 073,76 2 557,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-12 516,17 -11 817,26 -158 379,12 -308 148,60 -306 512,89 -792 323,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 557,59 27 178,15 87 827,62 203 472,84 207 170,78 441 530,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 073,76 38 995,41 246 206,74 511 621,44 513 683,67 1 233 854,39

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,44 0,78 1,92 1,80 6,49 5,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
9,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
18 634 950,13
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 721 722,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 721 722,37
Max. predajná cena podielu v EUR
9,481500
Min. nákupná cena podielu v EUR
9,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5596
Suma vrátených podielov
15 073,76
Suma vydaných podielov
2 557,59
Upravená suma vrátených podielov
15 073,76
Upravená suma vydaných podielov
2 557,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-12 516,17
1 mesiac
-11 817,26
3 mesiace
-158 379,12
6 mesiacov
-308 148,60
YTD
-306 512,89
1 rok
-792 323,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 557,59
1 mesiac
27 178,15
3 mesiace
87 827,62
6 mesiacov
203 472,84
YTD
207 170,78
1 rok
441 530,92

Redemácie

1 týždeň
15 073,76
1 mesiac
38 995,41
3 mesiace
246 206,74
6 mesiacov
511 621,44
YTD
513 683,67
1 rok
1 233 854,39

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,44
1 mesiac %
0,78
3 mesiace %
1,92
6 mesiacov %
1,80
1 rok %
6,49
3 roky % p.a.
5,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu