Amundi Fund Solutions - Conservative EUR

Amundi Fund Solutions - Conservative EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1121647660
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 8,620000 20 895 074,49 5 183 035,61 5 183 035,61 9,051000 8,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5401 22 558,83 14 556,17 22 558,83 14 556,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 002,66 -9 642,00 -186 084,52 -379 987,21 -632 461,38 -1 149 624,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 556,17 39 225,91 121 541,91 247 725,72 395 442,90 534 571,77

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
22 558,83 48 867,91 307 626,43 627 712,93 1 027 904,28 1 684 196,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,12 0,58 2,01 2,99 3,23 4,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
8,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
20 895 074,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 183 035,61
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 183 035,61
Max. predajná cena podielu v EUR
9,051000
Min. nákupná cena podielu v EUR
8,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5401
Suma vrátených podielov
22 558,83
Suma vydaných podielov
14 556,17
Upravená suma vrátených podielov
22 558,83
Upravená suma vydaných podielov
14 556,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 002,66
1 mesiac
-9 642,00
3 mesiace
-186 084,52
6 mesiacov
-379 987,21
YTD
-632 461,38
1 rok
-1 149 624,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
14 556,17
1 mesiac
39 225,91
3 mesiace
121 541,91
6 mesiacov
247 725,72
YTD
395 442,90
1 rok
534 571,77

Redemácie

1 týždeň
22 558,83
1 mesiac
48 867,91
3 mesiace
307 626,43
6 mesiacov
627 712,93
YTD
1 027 904,28
1 rok
1 684 196,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,12
1 mesiac %
0,58
3 mesiace %
2,01
6 mesiacov %
2,99
1 rok %
3,23
3 roky % p.a.
4,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu