Amundi Fund Solutions - Conservative EUR

Amundi Fund Solutions - Conservative EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1121647660
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 8,750000 20 888 817,14 5 029 380,79 5 029 380,79 9,187500 8,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5384 7 744,90 12 459,04 7 744,90 12 459,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 714,14 -239 045,77 -362 836,66 -526 868,23 -863 504,49 -1 328 750,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 459,04 35 125,56 117 171,35 248 393,56 416 012,29 525 951,78

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 744,90 274 171,33 480 008,01 775 261,79 1 279 516,78 1 854 702,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,34 1,39 3,31 6,58 4,17 5,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
8,750000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
20 888 817,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 029 380,79
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 029 380,79
Max. predajná cena podielu v EUR
9,187500
Min. nákupná cena podielu v EUR
8,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5384
Suma vrátených podielov
7 744,90
Suma vydaných podielov
12 459,04
Upravená suma vrátených podielov
7 744,90
Upravená suma vydaných podielov
12 459,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 714,14
1 mesiac
-239 045,77
3 mesiace
-362 836,66
6 mesiacov
-526 868,23
YTD
-863 504,49
1 rok
-1 328 750,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
12 459,04
1 mesiac
35 125,56
3 mesiace
117 171,35
6 mesiacov
248 393,56
YTD
416 012,29
1 rok
525 951,78

Redemácie

1 týždeň
7 744,90
1 mesiac
274 171,33
3 mesiace
480 008,01
6 mesiacov
775 261,79
YTD
1 279 516,78
1 rok
1 854 702,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,34
1 mesiac %
1,39
3 mesiace %
3,31
6 mesiacov %
6,58
1 rok %
4,17
3 roky % p.a.
5,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu