Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth

Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1121647157
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 78,670000 77 352 596,23 15 215 886,85 15 215 886,85 82,603500 78,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,7002 45 978,44 39 145,09 45 978,44 39 145,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 833,35 -106 754,04 -310 875,62 -462 881,86 -2 341 598,02 -2 558 141,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39 145,09 129 386,50 433 706,65 886 332,93 1 414 114,75 1 924 614,58

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
45 978,44 236 140,54 744 582,27 1 349 214,79 3 755 712,77 4 482 755,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,15
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,15 0,96 4,35 4,50 4,03 6,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
78,670000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
77 352 596,23
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 215 886,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 215 886,85
Max. predajná cena podielu v EUR
82,603500
Min. nákupná cena podielu v EUR
78,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,7002
Suma vrátených podielov
45 978,44
Suma vydaných podielov
39 145,09
Upravená suma vrátených podielov
45 978,44
Upravená suma vydaných podielov
39 145,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 833,35
1 mesiac
-106 754,04
3 mesiace
-310 875,62
6 mesiacov
-462 881,86
YTD
-2 341 598,02
1 rok
-2 558 141,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
39 145,09
1 mesiac
129 386,50
3 mesiace
433 706,65
6 mesiacov
886 332,93
YTD
1 414 114,75
1 rok
1 924 614,58

Redemácie

1 týždeň
45 978,44
1 mesiac
236 140,54
3 mesiace
744 582,27
6 mesiacov
1 349 214,79
YTD
3 755 712,77
1 rok
4 482 755,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,15
1 mesiac %
0,96
3 mesiace %
4,35
6 mesiacov %
4,50
1 rok %
4,03
3 roky % p.a.
6,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu