Amundi Fund Solutions - Balanced EUR

Amundi Fund Solutions - Balanced EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1121646779
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 93,700000 112 875 935,69 36 209 553,18 36 209 553,18 98,385000 93,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,3128 113 091,49 103 797,07 113 091,49 103 797,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-9 294,42 -171 413,40 -612 465,78 -1 642 369,64 -4 497 954,26 -5 676 027,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
103 797,07 317 801,72 1 035 407,85 2 107 960,85 3 350 716,40 4 524 764,10

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
113 091,49 489 215,12 1 647 873,63 3 750 330,49 7 848 670,66 10 200 791,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,11 0,84 3,63 4,10 5,13 6,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
93,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
112 875 935,69
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 209 553,18
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 209 553,18
Max. predajná cena podielu v EUR
98,385000
Min. nákupná cena podielu v EUR
93,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,3128
Suma vrátených podielov
113 091,49
Suma vydaných podielov
103 797,07
Upravená suma vrátených podielov
113 091,49
Upravená suma vydaných podielov
103 797,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-9 294,42
1 mesiac
-171 413,40
3 mesiace
-612 465,78
6 mesiacov
-1 642 369,64
YTD
-4 497 954,26
1 rok
-5 676 027,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
103 797,07
1 mesiac
317 801,72
3 mesiace
1 035 407,85
6 mesiacov
2 107 960,85
YTD
3 350 716,40
1 rok
4 524 764,10

Redemácie

1 týždeň
113 091,49
1 mesiac
489 215,12
3 mesiace
1 647 873,63
6 mesiacov
3 750 330,49
YTD
7 848 670,66
1 rok
10 200 791,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,11
1 mesiac %
0,84
3 mesiace %
3,63
6 mesiacov %
4,10
1 rok %
5,13
3 roky % p.a.
6,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu