Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 95,330000 | 114 112 103,36 | 36 668 743,13 | 36 668 743,13 | 100,096500 | 95,330000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,3712 | 93 129,48 | 116 836,92 | 93 129,48 | 116 836,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
23 707,44 | -136 116,06 | -659 696,37 | -1 241 271,78 | -4 624 775,90 | -5 585 223,16 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
116 836,92 | 297 696,35 | 1 003 476,03 | 2 114 008,51 | 3 544 615,68 | 4 456 385,28 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
93 129,48 | 433 812,41 | 1 663 172,40 | 3 355 280,29 | 8 169 391,58 | 10 041 608,44 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,05 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,16 | 1,63 | 4,49 | 11,09 | 5,93 | 7,45 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |