Amundi Fund Solutions - Balanced EUR

Amundi Fund Solutions - Balanced EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1121646779
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 95,330000 114 112 103,36 36 668 743,13 36 668 743,13 100,096500 95,330000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,3712 93 129,48 116 836,92 93 129,48 116 836,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
23 707,44 -136 116,06 -659 696,37 -1 241 271,78 -4 624 775,90 -5 585 223,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
116 836,92 297 696,35 1 003 476,03 2 114 008,51 3 544 615,68 4 456 385,28

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
93 129,48 433 812,41 1 663 172,40 3 355 280,29 8 169 391,58 10 041 608,44

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,16 1,63 4,49 11,09 5,93 7,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
95,330000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
114 112 103,36
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 668 743,13
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 668 743,13
Max. predajná cena podielu v EUR
100,096500
Min. nákupná cena podielu v EUR
95,330000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,3712
Suma vrátených podielov
93 129,48
Suma vydaných podielov
116 836,92
Upravená suma vrátených podielov
93 129,48
Upravená suma vydaných podielov
116 836,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
23 707,44
1 mesiac
-136 116,06
3 mesiace
-659 696,37
6 mesiacov
-1 241 271,78
YTD
-4 624 775,90
1 rok
-5 585 223,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
116 836,92
1 mesiac
297 696,35
3 mesiace
1 003 476,03
6 mesiacov
2 114 008,51
YTD
3 544 615,68
1 rok
4 456 385,28

Redemácie

1 týždeň
93 129,48
1 mesiac
433 812,41
3 mesiace
1 663 172,40
6 mesiacov
3 355 280,29
YTD
8 169 391,58
1 rok
10 041 608,44

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,16
1 mesiac %
1,63
3 mesiace %
4,49
6 mesiacov %
11,09
1 rok %
5,93
3 roky % p.a.
7,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu