Amundi Fund Solutions - Balanced USD

Amundi Fund Solutions - Balanced USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1121646423
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 111,310000 133 140 296,60 58 786,95 58 786,95 116,875500 111,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,5066 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 42,13 125,67 253,10 -38 857,07 -38 765,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 42,13 125,67 253,10 435,42 527,04

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 39 292,49 39 292,49

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 1,89
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,66 0,77 5,29 14,52 14,23 13,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
111,310000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
133 140 296,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
58 786,95
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
58 786,95
Max. predajná cena podielu v EUR
116,875500
Min. nákupná cena podielu v EUR
111,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,5066
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
42,13
3 mesiace
125,67
6 mesiacov
253,10
YTD
-38 857,07
1 rok
-38 765,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
42,13
3 mesiace
125,67
6 mesiacov
253,10
YTD
435,42
1 rok
527,04

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
39 292,49
1 rok
39 292,49

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,66
1 mesiac %
0,77
3 mesiace %
5,29
6 mesiacov %
14,52
1 rok %
14,23
3 roky % p.a.
13,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu