Amundi Fund Solutions - Balanced USD

Amundi Fund Solutions - Balanced USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1121646423
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 109,400000 131 974 544,01 57 781,80 57 781,80 114,870000 109,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,5810 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 41,66 125,27 -4 612,28 -38 899,20 -38 762,97

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 41,66 125,27 253,96 393,29 529,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 4 866,24 39 292,49 39 292,49

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 1,89
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,96 0,89 3,33 12,55 9,93 13,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
109,400000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
131 974 544,01
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
57 781,80
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
57 781,80
Max. predajná cena podielu v EUR
114,870000
Min. nákupná cena podielu v EUR
109,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,5810
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
41,66
3 mesiace
125,27
6 mesiacov
-4 612,28
YTD
-38 899,20
1 rok
-38 762,97

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
41,66
3 mesiace
125,27
6 mesiacov
253,96
YTD
393,29
1 rok
529,52

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
4 866,24
YTD
39 292,49
1 rok
39 292,49

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,96
1 mesiac %
0,89
3 mesiace %
3,33
6 mesiacov %
12,55
1 rok %
9,93
3 roky % p.a.
13,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu