Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)

Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1433245245
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 97,780000 347 208 976,66 1 652 829,71 1 652 829,71 102,180100 97,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,4009 499,90 616,57 499,90 616,57

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
116,67 -15 455,61 -137 220,84 -372 726,92 -653 439,40 -966 489,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
616,57 1 961,45 5 747,71 14 685,16 26 909,72 39 121,32

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
499,90 17 417,06 142 968,55 387 412,08 680 349,12 1 005 610,42

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,52
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,22 0,43 1,13 2,21 0,31 2,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
97,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
347 208 976,66
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 652 829,71
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 652 829,71
Max. predajná cena podielu v EUR
102,180100
Min. nákupná cena podielu v EUR
97,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,4009
Suma vrátených podielov
499,90
Suma vydaných podielov
616,57
Upravená suma vrátených podielov
499,90
Upravená suma vydaných podielov
616,57

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
116,67
1 mesiac
-15 455,61
3 mesiace
-137 220,84
6 mesiacov
-372 726,92
YTD
-653 439,40
1 rok
-966 489,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
616,57
1 mesiac
1 961,45
3 mesiace
5 747,71
6 mesiacov
14 685,16
YTD
26 909,72
1 rok
39 121,32

Redemácie

1 týždeň
499,90
1 mesiac
17 417,06
3 mesiace
142 968,55
6 mesiacov
387 412,08
YTD
680 349,12
1 rok
1 005 610,42

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,22
1 mesiac %
0,43
3 mesiace %
1,13
6 mesiacov %
2,21
1 rok %
0,31
3 roky % p.a.
2,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu