AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883330794
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 57,350000 14 268 854,34 2 994 445,49 2 994 445,49 59,930750 57,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,2089 0,00 197,34 0,00 197,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
197,34 -85 762,82 -97 930,02 -183 616,10 -412 270,21 -679 628,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
197,34 324,59 6 221,31 7 642,99 9 906,96 13 069,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 86 087,41 104 151,33 191 259,09 422 177,17 692 697,54

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,07 1,94 4,06 7,60 5,46 6,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
57,350000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
14 268 854,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 994 445,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 994 445,49
Max. predajná cena podielu v EUR
59,930750
Min. nákupná cena podielu v EUR
57,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,2089
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
197,34
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
197,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
197,34
1 mesiac
-85 762,82
3 mesiace
-97 930,02
6 mesiacov
-183 616,10
YTD
-412 270,21
1 rok
-679 628,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
197,34
1 mesiac
324,59
3 mesiace
6 221,31
6 mesiacov
7 642,99
YTD
9 906,96
1 rok
13 069,15

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
86 087,41
3 mesiace
104 151,33
6 mesiacov
191 259,09
YTD
422 177,17
1 rok
692 697,54

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,07
1 mesiac %
1,94
3 mesiace %
4,06
6 mesiacov %
7,60
1 rok %
5,46
3 roky % p.a.
6,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu