AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN
LU1883330794
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 58,770000 15 833 947,74 3 059 601,40 3 059 601,40 61,414650 58,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,9930 1 149,95 127,27 1 149,95 127,27

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 022,68 -7 304,16 -9 205,84 -113 908,58 -421 673,39 -421 726,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
127,27 624,53 20 997,97 27 170,53 30 707,59 30 904,45

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 149,95 7 928,69 30 203,81 141 079,11 452 380,98 452 630,97

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,05 1,28 2,40 8,01 10,47 6,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
58,770000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
15 833 947,74
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 059 601,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 059 601,40
Max. predajná cena podielu v EUR
61,414650
Min. nákupná cena podielu v EUR
58,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,9930
Suma vrátených podielov
1 149,95
Suma vydaných podielov
127,27
Upravená suma vrátených podielov
1 149,95
Upravená suma vydaných podielov
127,27

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 022,68
1 mesiac
-7 304,16
3 mesiace
-9 205,84
6 mesiacov
-113 908,58
YTD
-421 673,39
1 rok
-421 726,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
127,27
1 mesiac
624,53
3 mesiace
20 997,97
6 mesiacov
27 170,53
YTD
30 707,59
1 rok
30 904,45

Redemácie

1 týždeň
1 149,95
1 mesiac
7 928,69
3 mesiace
30 203,81
6 mesiacov
141 079,11
YTD
452 380,98
1 rok
452 630,97

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,05
1 mesiac %
1,28
3 mesiace %
2,40
6 mesiacov %
8,01
1 rok %
10,47
3 roky % p.a.
6,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu