AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883330794
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 58,420000 14 526 905,19 3 067 548,15 3 067 548,15 61,048900 58,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,3469 8 329,59 19 637,79 8 329,59 19 637,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 308,20 9 741,65 -73 204,06 -148 298,45 -402 725,90 -614 634,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 637,79 20 127,54 25 975,70 27 445,74 29 837,16 32 371,22

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 329,59 10 385,89 99 179,76 175 744,19 432 563,06 647 005,81

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,18 1,79 5,41 12,61 7,63 7,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
58,420000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
14 526 905,19
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 067 548,15
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 067 548,15
Max. predajná cena podielu v EUR
61,048900
Min. nákupná cena podielu v EUR
58,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,3469
Suma vrátených podielov
8 329,59
Suma vydaných podielov
19 637,79
Upravená suma vrátených podielov
8 329,59
Upravená suma vydaných podielov
19 637,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 308,20
1 mesiac
9 741,65
3 mesiace
-73 204,06
6 mesiacov
-148 298,45
YTD
-402 725,90
1 rok
-614 634,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19 637,79
1 mesiac
20 127,54
3 mesiace
25 975,70
6 mesiacov
27 445,74
YTD
29 837,16
1 rok
32 371,22

Redemácie

1 týždeň
8 329,59
1 mesiac
10 385,89
3 mesiace
99 179,76
6 mesiacov
175 744,19
YTD
432 563,06
1 rok
647 005,81

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,18
1 mesiac %
1,79
3 mesiace %
5,41
6 mesiacov %
12,61
1 rok %
7,63
3 roky % p.a.
7,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu