AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.6.2026

ISIN
LU1883330794
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 61,060000 18 127 638,31 2 970 299,36 2 970 299,36 63,807700 61,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,5109 99,96 148,77 99,96 148,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,81 -7 343,12 -106 101,44 -205 440,14 -203 737,52 -312 773,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
148,77 148,77 835,66 2 258,39 2 061,03 29 280,33

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
99,96 7 491,89 106 937,10 207 698,53 205 798,55 342 053,67

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,70 -0,92 6,36 3,90 10,80 7,49

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
61,060000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
18 127 638,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 970 299,36
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 970 299,36
Max. predajná cena podielu v EUR
63,807700
Min. nákupná cena podielu v EUR
61,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,5109
Suma vrátených podielov
99,96
Suma vydaných podielov
148,77
Upravená suma vrátených podielov
99,96
Upravená suma vydaných podielov
148,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,81
1 mesiac
-7 343,12
3 mesiace
-106 101,44
6 mesiacov
-205 440,14
YTD
-203 737,52
1 rok
-312 773,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
148,77
1 mesiac
148,77
3 mesiace
835,66
6 mesiacov
2 258,39
YTD
2 061,03
1 rok
29 280,33

Redemácie

1 týždeň
99,96
1 mesiac
7 491,89
3 mesiace
106 937,10
6 mesiacov
207 698,53
YTD
205 798,55
1 rok
342 053,67

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,70
1 mesiac %
-0,92
3 mesiace %
6,36
6 mesiacov %
3,90
1 rok %
10,80
3 roky % p.a.
7,49

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu