AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 21.8.2026

ISIN
LU1883330794
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 61,320000 17 827 942,95 2 930 141,19 2 930 141,19 64,079400 61,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,6358 72,63 0,00 72,63 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-72,63 -28 012,93 -50 571,83 -160 941,38 -243 931,82 -340 351,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 3 892,90 4 631,15 5 759,27 6 102,70 27 873,95

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
72,63 31 905,83 55 202,98 166 700,65 250 034,52 368 225,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,36 1,64 0,61 0,82 8,92 8,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
61,320000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
17 827 942,95
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 930 141,19
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 930 141,19
Max. predajná cena podielu v EUR
64,079400
Min. nákupná cena podielu v EUR
61,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,6358
Suma vrátených podielov
72,63
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
72,63
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-72,63
1 mesiac
-28 012,93
3 mesiace
-50 571,83
6 mesiacov
-160 941,38
YTD
-243 931,82
1 rok
-340 351,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
3 892,90
3 mesiace
4 631,15
6 mesiacov
5 759,27
YTD
6 102,70
1 rok
27 873,95

Redemácie

1 týždeň
72,63
1 mesiac
31 905,83
3 mesiace
55 202,98
6 mesiacov
166 700,65
YTD
250 034,52
1 rok
368 225,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,36
1 mesiac %
1,64
3 mesiace %
0,61
6 mesiacov %
0,82
1 rok %
8,92
3 roky % p.a.
8,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu