AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU1883330794
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 60,650000 17 753 193,14 2 997 752,40 2 997 752,40 63,379250 60,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,4029 36 251,42 0,00 36 251,42 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-36 251,42 -62 785,39 -117 574,47 -202 466,83 -192 310,08 -331 067,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 148,75 1 176,85 2 293,44 1 471,55 29 610,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
36 251,42 62 934,14 118 751,32 204 760,27 193 781,63 360 678,79

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,95 0,17 0,20 3,20 12,40 7,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
60,650000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
17 753 193,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 997 752,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 997 752,40
Max. predajná cena podielu v EUR
63,379250
Min. nákupná cena podielu v EUR
60,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,4029
Suma vrátených podielov
36 251,42
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
36 251,42
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-36 251,42
1 mesiac
-62 785,39
3 mesiace
-117 574,47
6 mesiacov
-202 466,83
YTD
-192 310,08
1 rok
-331 067,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
148,75
3 mesiace
1 176,85
6 mesiacov
2 293,44
YTD
1 471,55
1 rok
29 610,89

Redemácie

1 týždeň
36 251,42
1 mesiac
62 934,14
3 mesiace
118 751,32
6 mesiacov
204 760,27
YTD
193 781,63
1 rok
360 678,79

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,95
1 mesiac %
0,17
3 mesiace %
0,20
6 mesiacov %
3,20
1 rok %
12,40
3 roky % p.a.
7,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu