AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883330877
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 34,900000 97 351 624,26 6 322 930,09 6 322 930,09 36,470500 34,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,6757 50 026,57 975,59 50 026,57 975,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-49 050,98 -68 307,42 -103 243,84 -341 556,36 -586 943,99 -1 062 369,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
975,59 14 387,24 102 372,48 133 330,52 193 879,56 194 440,11

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
50 026,57 82 694,66 205 616,32 474 886,88 780 823,55 1 256 810,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,80
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,09 1,96 2,65 4,65 -0,20 1,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
34,900000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
97 351 624,26
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 322 930,09
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 322 930,09
Max. predajná cena podielu v EUR
36,470500
Min. nákupná cena podielu v EUR
34,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,6757
Suma vrátených podielov
50 026,57
Suma vydaných podielov
975,59
Upravená suma vrátených podielov
50 026,57
Upravená suma vydaných podielov
975,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-49 050,98
1 mesiac
-68 307,42
3 mesiace
-103 243,84
6 mesiacov
-341 556,36
YTD
-586 943,99
1 rok
-1 062 369,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
975,59
1 mesiac
14 387,24
3 mesiace
102 372,48
6 mesiacov
133 330,52
YTD
193 879,56
1 rok
194 440,11

Redemácie

1 týždeň
50 026,57
1 mesiac
82 694,66
3 mesiace
205 616,32
6 mesiacov
474 886,88
YTD
780 823,55
1 rok
1 256 810,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,09
1 mesiac %
1,96
3 mesiace %
2,65
6 mesiacov %
4,65
1 rok %
-0,20
3 roky % p.a.
1,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu