AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883330877
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 35,550000 99 676 406,27 6 233 027,32 6 233 027,32 37,149750 35,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,8408 7 720,03 0,00 7 720,03 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-7 720,03 -238 818,27 -274 086,91 -485 325,67 -776 711,28 -1 165 866,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 30 387,32 116 895,05 162 742,25 223 291,29 223 851,84

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 720,03 269 205,59 390 981,96 648 067,92 1 000 002,57 1 389 718,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,80
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,20 1,77 3,98 9,52 1,89 2,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
35,550000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
99 676 406,27
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 233 027,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 233 027,32
Max. predajná cena podielu v EUR
37,149750
Min. nákupná cena podielu v EUR
35,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,8408
Suma vrátených podielov
7 720,03
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
7 720,03
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-7 720,03
1 mesiac
-238 818,27
3 mesiace
-274 086,91
6 mesiacov
-485 325,67
YTD
-776 711,28
1 rok
-1 165 866,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
30 387,32
3 mesiace
116 895,05
6 mesiacov
162 742,25
YTD
223 291,29
1 rok
223 851,84

Redemácie

1 týždeň
7 720,03
1 mesiac
269 205,59
3 mesiace
390 981,96
6 mesiacov
648 067,92
YTD
1 000 002,57
1 rok
1 389 718,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,20
1 mesiac %
1,77
3 mesiace %
3,98
6 mesiacov %
9,52
1 rok %
1,89
3 roky % p.a.
2,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu