AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1883330877
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 33,460000 96 553 373,21 5 473 852,66 5 473 852,66 34,965700 33,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,1908 18 002,80 19 691,49 18 002,80 19 691,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 688,69 -4 161,15 41 040,07 48 136,39 -245 500,63 -393 388,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 691,49 64 103,96 221 047,98 455 182,96 597 775,50 655 855,91

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 002,80 68 265,11 180 007,91 407 046,57 843 276,13 1 049 244,23

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,80
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,74 -3,32 -5,40 -6,48 -4,56 1,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
33,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
96 553 373,21
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 473 852,66
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 473 852,66
Max. predajná cena podielu v EUR
34,965700
Min. nákupná cena podielu v EUR
33,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,1908
Suma vrátených podielov
18 002,80
Suma vydaných podielov
19 691,49
Upravená suma vrátených podielov
18 002,80
Upravená suma vydaných podielov
19 691,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 688,69
1 mesiac
-4 161,15
3 mesiace
41 040,07
6 mesiacov
48 136,39
YTD
-245 500,63
1 rok
-393 388,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19 691,49
1 mesiac
64 103,96
3 mesiace
221 047,98
6 mesiacov
455 182,96
YTD
597 775,50
1 rok
655 855,91

Redemácie

1 týždeň
18 002,80
1 mesiac
68 265,11
3 mesiace
180 007,91
6 mesiacov
407 046,57
YTD
843 276,13
1 rok
1 049 244,23

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,74
1 mesiac %
-3,32
3 mesiace %
-5,40
6 mesiacov %
-6,48
1 rok %
-4,56
3 roky % p.a.
1,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu