AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)

AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883340322
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 118,870000 1 822 780,29 117 223,18 117 223,18 124,219150 118,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,9119 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 127,31 410,81 -4 172,95 -3 674,05 -3 203,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 127,31 410,81 841,40 1 340,30 1 811,16

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 5 014,35 5 014,35 5 014,35

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,99 1,28 4,81 8,63 17,46 10,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
118,870000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 822 780,29
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
117 223,18
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
117 223,18
Max. predajná cena podielu v EUR
124,219150
Min. nákupná cena podielu v EUR
118,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,9119
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
127,31
3 mesiace
410,81
6 mesiacov
-4 172,95
YTD
-3 674,05
1 rok
-3 203,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
127,31
3 mesiace
410,81
6 mesiacov
841,40
YTD
1 340,30
1 rok
1 811,16

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
5 014,35
YTD
5 014,35
1 rok
5 014,35

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,99
1 mesiac %
1,28
3 mesiace %
4,81
6 mesiacov %
8,63
1 rok %
17,46
3 roky % p.a.
10,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu