AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)

AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU1883340322
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 121,620000 1 973 585,39 118 000,22 118 000,22 127,092900 121,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,9749 2 070,75 0,00 2 070,75 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 070,75 -1 943,44 -1 659,88 -6 204,42 -5 617,49 -5 303,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 127,31 410,87 880,68 1 467,61 1 781,19

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 070,75 2 070,75 2 070,75 7 085,10 7 085,10 7 085,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,02 1,53 4,64 11,35 15,07 10,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
121,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 973 585,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
118 000,22
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
118 000,22
Max. predajná cena podielu v EUR
127,092900
Min. nákupná cena podielu v EUR
121,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,9749
Suma vrátených podielov
2 070,75
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
2 070,75
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 070,75
1 mesiac
-1 943,44
3 mesiace
-1 659,88
6 mesiacov
-6 204,42
YTD
-5 617,49
1 rok
-5 303,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
127,31
3 mesiace
410,87
6 mesiacov
880,68
YTD
1 467,61
1 rok
1 781,19

Redemácie

1 týždeň
2 070,75
1 mesiac
2 070,75
3 mesiace
2 070,75
6 mesiacov
7 085,10
YTD
7 085,10
1 rok
7 085,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,02
1 mesiac %
1,53
3 mesiace %
4,64
6 mesiacov %
11,35
1 rok %
15,07
3 roky % p.a.
10,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu