AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883340595
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 83,590000 2 274 438,62 63 590,76 63 590,76 87,351550 83,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,0620 0,00 78,04 0,00 78,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
78,04 78,04 20 036,81 20 368,16 14 684,46 14 889,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
78,04 78,04 20 036,81 20 368,16 20 631,24 20 835,95

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 5 946,78 5 946,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,50 0,63 3,54 18,69 19,74 14,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
83,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 274 438,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
63 590,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
63 590,76
Max. predajná cena podielu v EUR
87,351550
Min. nákupná cena podielu v EUR
83,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,0620
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
78,04
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
78,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
78,04
1 mesiac
78,04
3 mesiace
20 036,81
6 mesiacov
20 368,16
YTD
14 684,46
1 rok
14 889,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
78,04
1 mesiac
78,04
3 mesiace
20 036,81
6 mesiacov
20 368,16
YTD
20 631,24
1 rok
20 835,95

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
5 946,78
1 rok
5 946,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,50
1 mesiac %
0,63
3 mesiace %
3,54
6 mesiacov %
18,69
1 rok %
19,74
3 roky % p.a.
14,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu