AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883340595
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 83,390000 2 241 728,64 63 360,81 63 360,81 87,142550 83,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,1090 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 126,73 20 036,70 20 319,32 14 606,42 14 840,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 126,73 20 036,70 20 319,32 20 553,20 20 787,12

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 5 946,78 5 946,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,39 1,02 4,37 16,40 20,72 14,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
83,390000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 241 728,64
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
63 360,81
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
63 360,81
Max. predajná cena podielu v EUR
87,142550
Min. nákupná cena podielu v EUR
83,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,1090
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
126,73
3 mesiace
20 036,70
6 mesiacov
20 319,32
YTD
14 606,42
1 rok
14 840,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
126,73
3 mesiace
20 036,70
6 mesiacov
20 319,32
YTD
20 553,20
1 rok
20 787,12

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
5 946,78
1 rok
5 946,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,39
1 mesiac %
1,02
3 mesiace %
4,37
6 mesiacov %
16,40
1 rok %
20,72
3 roky % p.a.
14,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu