AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU1883866011
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 73,770000 13 415 795,41 161 517,35 161 517,35 77,089650 73,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,4128 0,00 19,45 0,00 19,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19,45 73,60 -6 003,31 -5 548,22 584,89 2 455,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19,45 73,60 415,94 871,03 7 004,14 13 421,34

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 6 419,25 6 419,25 6 419,25 10 966,20

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,88 -1,90 1,44 6,37 23,13 8,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
73,770000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
13 415 795,41
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
161 517,35
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
161 517,35
Max. predajná cena podielu v EUR
77,089650
Min. nákupná cena podielu v EUR
73,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,4128
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
19,45
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
19,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19,45
1 mesiac
73,60
3 mesiace
-6 003,31
6 mesiacov
-5 548,22
YTD
584,89
1 rok
2 455,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19,45
1 mesiac
73,60
3 mesiace
415,94
6 mesiacov
871,03
YTD
7 004,14
1 rok
13 421,34

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
6 419,25
6 mesiacov
6 419,25
YTD
6 419,25
1 rok
10 966,20

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,88
1 mesiac %
-1,90
3 mesiace %
1,44
6 mesiacov %
6,37
1 rok %
23,13
3 roky % p.a.
8,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu