AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883866011
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 64,680000 14 439 478,10 134 582,00 134 582,00 67,590600 64,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,4680 0,00 24,94 0,00 24,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24,94 -4 280,14 -8 651,12 -8 000,83 -11 091,94 -17 713,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24,94 54,18 260,10 910,39 1 254,00 1 616,06

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 334,32 8 911,22 8 911,22 12 345,94 19 329,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,08 3,60 7,98 14,88 2,20 2,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
64,680000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
14 439 478,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
134 582,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
134 582,00
Max. predajná cena podielu v EUR
67,590600
Min. nákupná cena podielu v EUR
64,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,4680
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
24,94
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
24,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
24,94
1 mesiac
-4 280,14
3 mesiace
-8 651,12
6 mesiacov
-8 000,83
YTD
-11 091,94
1 rok
-17 713,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
24,94
1 mesiac
54,18
3 mesiace
260,10
6 mesiacov
910,39
YTD
1 254,00
1 rok
1 616,06

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 334,32
3 mesiace
8 911,22
6 mesiacov
8 911,22
YTD
12 345,94
1 rok
19 329,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,08
1 mesiac %
3,60
3 mesiace %
7,98
6 mesiacov %
14,88
1 rok %
2,20
3 roky % p.a.
2,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu