AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 4.9.2026

ISIN
LU1883866011
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 75,570000 14 045 235,37 162 986,43 162 986,43 78,970650 75,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,6290 0,00 97,52 0,00 97,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
97,52 -2 466,40 -2 221,58 -8 166,32 -1 783,95 -65,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
97,52 171,20 416,02 890,53 7 272,90 13 538,38

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 637,60 2 637,60 9 056,85 9 056,85 13 603,80

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,62 0,33 1,34 5,10 23,02 8,54

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
75,570000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
14 045 235,37
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
162 986,43
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
162 986,43
Max. predajná cena podielu v EUR
78,970650
Min. nákupná cena podielu v EUR
75,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,6290
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
97,52
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
97,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
97,52
1 mesiac
-2 466,40
3 mesiace
-2 221,58
6 mesiacov
-8 166,32
YTD
-1 783,95
1 rok
-65,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
97,52
1 mesiac
171,20
3 mesiace
416,02
6 mesiacov
890,53
YTD
7 272,90
1 rok
13 538,38

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 637,60
3 mesiace
2 637,60
6 mesiacov
9 056,85
YTD
9 056,85
1 rok
13 603,80

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,62
1 mesiac %
0,33
3 mesiace %
1,34
6 mesiacov %
5,10
1 rok %
23,02
3 roky % p.a.
8,54

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu