AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883866011
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 63,290000 14 421 115,17 136 001,73 136 001,73 66,138050 63,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,5172 0,00 29,24 0,00 29,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,24 54,21 -4 024,18 -3 666,49 -6 782,56 -13 252,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,24 54,21 552,72 910,41 1 229,06 1 742,78

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 4 576,90 4 576,90 8 011,62 14 994,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,38 3,11 7,87 3,36 2,58 2,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
63,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
14 421 115,17
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
136 001,73
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
136 001,73
Max. predajná cena podielu v EUR
66,138050
Min. nákupná cena podielu v EUR
63,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,5172
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
29,24
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
29,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,24
1 mesiac
54,21
3 mesiace
-4 024,18
6 mesiacov
-3 666,49
YTD
-6 782,56
1 rok
-13 252,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,24
1 mesiac
54,21
3 mesiace
552,72
6 mesiacov
910,41
YTD
1 229,06
1 rok
1 742,78

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
4 576,90
6 mesiacov
4 576,90
YTD
8 011,62
1 rok
14 994,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,38
1 mesiac %
3,11
3 mesiace %
7,87
6 mesiacov %
3,36
1 rok %
2,58
3 roky % p.a.
2,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu