AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)

AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1882475392
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 62,550000 3 516 484,66 1 552 403,24 1 552 403,24 65,364750 62,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,8556 5 419,75 19,50 5 419,75 19,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 400,25 -19 813,96 -21 428,71 -72 246,60 -82 743,80 -81 544,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19,50 19,50 58,50 116,96 389,99 8 071,03

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 419,75 19 833,46 21 487,21 72 363,56 83 133,79 89 615,33

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,49 -1,45 -3,26 -2,46 2,12 7,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
62,550000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 516 484,66
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 552 403,24
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 552 403,24
Max. predajná cena podielu v EUR
65,364750
Min. nákupná cena podielu v EUR
62,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,8556
Suma vrátených podielov
5 419,75
Suma vydaných podielov
19,50
Upravená suma vrátených podielov
5 419,75
Upravená suma vydaných podielov
19,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 400,25
1 mesiac
-19 813,96
3 mesiace
-21 428,71
6 mesiacov
-72 246,60
YTD
-82 743,80
1 rok
-81 544,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19,50
1 mesiac
19,50
3 mesiace
58,50
6 mesiacov
116,96
YTD
389,99
1 rok
8 071,03

Redemácie

1 týždeň
5 419,75
1 mesiac
19 833,46
3 mesiace
21 487,21
6 mesiacov
72 363,56
YTD
83 133,79
1 rok
89 615,33

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,49
1 mesiac %
-1,45
3 mesiace %
-3,26
6 mesiacov %
-2,46
1 rok %
2,12
3 roky % p.a.
7,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu