AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)

AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882475392
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 60,070000 3 089 063,10 1 569 351,46 1 569 351,46 62,773150 60,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,3098 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -7 838,94 -11 227,70 -55 843,59 -125 355,42 -210 591,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 7 858,40 11 247,16 55 863,05 125 374,88 210 610,90

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,15 1,56 3,30 5,83 3,86 5,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
60,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 089 063,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 569 351,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 569 351,46
Max. predajná cena podielu v EUR
62,773150
Min. nákupná cena podielu v EUR
60,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,3098
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-7 838,94
3 mesiace
-11 227,70
6 mesiacov
-55 843,59
YTD
-125 355,42
1 rok
-210 591,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
19,46
3 mesiace
19,46
6 mesiacov
19,46
YTD
19,46
1 rok
19,46

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
7 858,40
3 mesiace
11 247,16
6 mesiacov
55 863,05
YTD
125 374,88
1 rok
210 610,90

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,15
1 mesiac %
1,56
3 mesiace %
3,30
6 mesiacov %
5,83
1 rok %
3,86
3 roky % p.a.
5,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu