AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)

AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.6.2026

ISIN
LU1882475392
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 64,770000 3 678 241,22 1 661 704,34 1 661 704,34 67,684650 64,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,5217 12 844,48 0,00 12 844,48 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-12 844,48 -25 895,35 -25 875,89 -28 730,98 -36 392,55 -53 886,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 19,49 38,95 7 954,09 292,52 8 032,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 844,48 25 914,84 25 914,84 36 685,07 36 685,07 61 918,52

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,94 1,03 6,49 5,28 12,29 7,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
64,770000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 678 241,22
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 661 704,34
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 661 704,34
Max. predajná cena podielu v EUR
67,684650
Min. nákupná cena podielu v EUR
64,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,5217
Suma vrátených podielov
12 844,48
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
12 844,48
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-12 844,48
1 mesiac
-25 895,35
3 mesiace
-25 875,89
6 mesiacov
-28 730,98
YTD
-36 392,55
1 rok
-53 886,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
19,49
3 mesiace
38,95
6 mesiacov
7 954,09
YTD
292,52
1 rok
8 032,02

Redemácie

1 týždeň
12 844,48
1 mesiac
25 914,84
3 mesiace
25 914,84
6 mesiacov
36 685,07
YTD
36 685,07
1 rok
61 918,52

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,94
1 mesiac %
1,03
3 mesiace %
6,49
6 mesiacov %
5,28
1 rok %
12,29
3 roky % p.a.
7,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu