AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)

AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882475475
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 48,190000 1 270 434,11 1 269 288,31 1 269 288,31 50,358550 48,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,6450 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -20 178,74 -38 593,83 -187 800,15 -193 156,02 -226 062,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 36 356,81 49 268,29

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 20 178,74 38 593,83 187 800,15 229 512,83 275 331,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,82 1,90 3,77 9,13 1,35 2,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
48,190000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 270 434,11
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 269 288,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 269 288,31
Max. predajná cena podielu v EUR
50,358550
Min. nákupná cena podielu v EUR
48,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,6450
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-20 178,74
3 mesiace
-38 593,83
6 mesiacov
-187 800,15
YTD
-193 156,02
1 rok
-226 062,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
36 356,81
1 rok
49 268,29

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
20 178,74
3 mesiace
38 593,83
6 mesiacov
187 800,15
YTD
229 512,83
1 rok
275 331,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,82
1 mesiac %
1,90
3 mesiace %
3,77
6 mesiacov %
9,13
1 rok %
1,35
3 roky % p.a.
2,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu