AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)

AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882475475
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 47,220000 1 244 759,11 1 253 809,57 1 253 809,57 49,344900 47,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,5699 20 178,74 0,00 20 178,74 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 178,74 -33 563,75 -38 593,83 -196 779,94 -193 156,02 -254 376,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 36 356,81 49 268,29

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 178,74 33 563,75 38 593,83 196 779,94 229 512,83 303 645,22

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,15 1,57 2,27 3,69 -0,34 1,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
47,220000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 244 759,11
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 253 809,57
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 253 809,57
Max. predajná cena podielu v EUR
49,344900
Min. nákupná cena podielu v EUR
47,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,5699
Suma vrátených podielov
20 178,74
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
20 178,74
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 178,74
1 mesiac
-33 563,75
3 mesiace
-38 593,83
6 mesiacov
-196 779,94
YTD
-193 156,02
1 rok
-254 376,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
36 356,81
1 rok
49 268,29

Redemácie

1 týždeň
20 178,74
1 mesiac
33 563,75
3 mesiace
38 593,83
6 mesiacov
196 779,94
YTD
229 512,83
1 rok
303 645,22

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,15
1 mesiac %
1,57
3 mesiace %
2,27
6 mesiacov %
3,69
1 rok %
-0,34
3 roky % p.a.
1,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu