Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 21.8.2026

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 150,180000 45 446 431,52 563 803,65 563 803,65 156,938100 150,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,7719 1 001,11 10 557,76 1 001,11 10 557,76

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 556,65 9 523,40 -14 824,19 27 045,57 17 589,65 -10 900,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 557,76 10 949,32 39 056,21 88 282,46 96 742,31 102 411,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 001,11 1 425,92 53 880,40 61 236,89 79 152,66 113 311,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,40 2,39 2,72 4,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
150,180000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
45 446 431,52
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
563 803,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
563 803,65
Max. predajná cena podielu v EUR
156,938100
Min. nákupná cena podielu v EUR
150,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,7719
Suma vrátených podielov
1 001,11
Suma vydaných podielov
10 557,76
Upravená suma vrátených podielov
1 001,11
Upravená suma vydaných podielov
10 557,76

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 556,65
1 mesiac
9 523,40
3 mesiace
-14 824,19
6 mesiacov
27 045,57
YTD
17 589,65
1 rok
-10 900,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
10 557,76
1 mesiac
10 949,32
3 mesiace
39 056,21
6 mesiacov
88 282,46
YTD
96 742,31
1 rok
102 411,39

Redemácie

1 týždeň
1 001,11
1 mesiac
1 425,92
3 mesiace
53 880,40
6 mesiacov
61 236,89
YTD
79 152,66
1 rok
113 311,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,40
1 mesiac %
2,39
3 mesiace %
2,72
6 mesiacov %
4,27
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu