Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 135,170000 39 854 043,15 515 769,12 515 769,12 141,252650 135,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,0990 4 792,89 207,28 4 792,89 207,28

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-4 585,61 -4 928,82 -29 961,23 -45 815,24 -206 005,93 -315 365,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
207,28 363,95 1 286,44 4 500,99 5 868,71 6 717,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 792,89 5 292,77 31 247,67 50 316,23 211 874,64 322 082,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,56 0,53 4,46 15,92 8,25 8,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
135,170000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
39 854 043,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
515 769,12
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
515 769,12
Max. predajná cena podielu v EUR
141,252650
Min. nákupná cena podielu v EUR
135,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,0990
Suma vrátených podielov
4 792,89
Suma vydaných podielov
207,28
Upravená suma vrátených podielov
4 792,89
Upravená suma vydaných podielov
207,28

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-4 585,61
1 mesiac
-4 928,82
3 mesiace
-29 961,23
6 mesiacov
-45 815,24
YTD
-206 005,93
1 rok
-315 365,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
207,28
1 mesiac
363,95
3 mesiace
1 286,44
6 mesiacov
4 500,99
YTD
5 868,71
1 rok
6 717,02

Redemácie

1 týždeň
4 792,89
1 mesiac
5 292,77
3 mesiace
31 247,67
6 mesiacov
50 316,23
YTD
211 874,64
1 rok
322 082,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,56
1 mesiac %
0,53
3 mesiace %
4,46
6 mesiacov %
15,92
1 rok %
8,25
3 roky % p.a.
8,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu