Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 133,780000 39 346 300,79 474 105,75 474 105,75 139,800100 133,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,9358 0,00 68,78 0,00 68,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68,78 1 273,06 -13 361,39 -37 373,93 -12 267,89 -207 777,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68,78 1 573,57 14 150,19 15 143,75 10 112,01 19 566,79

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 300,51 27 511,58 52 517,68 22 379,90 227 344,46

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,77 -7,93 -3,26 0,07 9,72 6,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
133,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
39 346 300,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
474 105,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
474 105,75
Max. predajná cena podielu v EUR
139,800100
Min. nákupná cena podielu v EUR
133,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,9358
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
68,78
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
68,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
68,78
1 mesiac
1 273,06
3 mesiace
-13 361,39
6 mesiacov
-37 373,93
YTD
-12 267,89
1 rok
-207 777,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
68,78
1 mesiac
1 573,57
3 mesiace
14 150,19
6 mesiacov
15 143,75
YTD
10 112,01
1 rok
19 566,79

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
300,51
3 mesiace
27 511,58
6 mesiacov
52 517,68
YTD
22 379,90
1 rok
227 344,46

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,77
1 mesiac %
-7,93
3 mesiace %
-3,26
6 mesiacov %
0,07
1 rok %
9,72
3 roky % p.a.
6,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu