Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 133,690000 39 446 790,99 510 450,75 510 450,75 139,706050 133,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,0928 0,00 59,14 0,00 59,14

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
59,14 -3 510,86 -25 135,14 -170 403,74 -201 017,97 -318 307,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
59,14 510,13 1 237,49 4 423,04 5 563,90 6 758,70

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 020,99 26 372,63 174 826,78 206 581,87 325 066,42

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,57 1,46 4,26 9,64 7,54 8,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
133,690000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
39 446 790,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
510 450,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
510 450,75
Max. predajná cena podielu v EUR
139,706050
Min. nákupná cena podielu v EUR
133,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,0928
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
59,14
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
59,14

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
59,14
1 mesiac
-3 510,86
3 mesiace
-25 135,14
6 mesiacov
-170 403,74
YTD
-201 017,97
1 rok
-318 307,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
59,14
1 mesiac
510,13
3 mesiace
1 237,49
6 mesiacov
4 423,04
YTD
5 563,90
1 rok
6 758,70

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 020,99
3 mesiace
26 372,63
6 mesiacov
174 826,78
YTD
206 581,87
1 rok
325 066,42

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,57
1 mesiac %
1,46
3 mesiace %
4,26
6 mesiacov %
9,64
1 rok %
7,54
3 roky % p.a.
8,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu