Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.1.2026

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 141,820000 41 690 323,82 514 745,48 514 745,48 148,201900 141,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,3313 0,00 48,67 0,00 48,67

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,67 -15 314,36 -24 655,02 -49 823,46 48,67 -226 172,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,67 4 265,03 4 982,88 6 269,22 48,67 10 546,82

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 19 579,39 29 637,90 56 092,68 0,00 236 719,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,26 2,75 5,51 10,07 15,12 7,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
141,820000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 690 323,82
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
514 745,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
514 745,48
Max. predajná cena podielu v EUR
148,201900
Min. nákupná cena podielu v EUR
141,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,3313
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
48,67
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
48,67

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,67
1 mesiac
-15 314,36
3 mesiace
-24 655,02
6 mesiacov
-49 823,46
YTD
48,67
1 rok
-226 172,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,67
1 mesiac
4 265,03
3 mesiace
4 982,88
6 mesiacov
6 269,22
YTD
48,67
1 rok
10 546,82

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
19 579,39
3 mesiace
29 637,90
6 mesiacov
56 092,68
YTD
0,00
1 rok
236 719,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,26
1 mesiac %
2,75
3 mesiace %
5,51
6 mesiacov %
10,07
1 rok %
15,12
3 roky % p.a.
7,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu