Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 4.9.2026

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 149,990000 45 331 063,47 562 701,88 562 701,88 156,739550 149,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,7874 0,00 48,75 0,00 48,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,75 9 978,32 5 535,31 31 277,50 17 785,26 -10 831,64

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,75 10 979,43 39 075,79 88 350,77 96 937,92 102 479,79

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 001,11 33 540,48 57 073,27 79 152,66 113 311,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,32 -0,39 1,94 6,88 13,18 10,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
149,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
45 331 063,47
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
562 701,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
562 701,88
Max. predajná cena podielu v EUR
156,739550
Min. nákupná cena podielu v EUR
149,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,7874
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
48,75
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
48,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,75
1 mesiac
9 978,32
3 mesiace
5 535,31
6 mesiacov
31 277,50
YTD
17 785,26
1 rok
-10 831,64

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,75
1 mesiac
10 979,43
3 mesiace
39 075,79
6 mesiacov
88 350,77
YTD
96 937,92
1 rok
102 479,79

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 001,11
3 mesiace
33 540,48
6 mesiacov
57 073,27
YTD
79 152,66
1 rok
113 311,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,32
1 mesiac %
-0,39
3 mesiace %
1,94
6 mesiacov %
6,88
1 rok %
13,18
3 roky % p.a.
10,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu