Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 25.9.2026

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 148,050000 44 662 833,08 554 788,36 554 788,36 154,712250 148,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,8710 1 492,46 595,60 1 492,46 595,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-896,86 -565,66 31 459,42 29 438,74 17 170,85 -7 935,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
595,60 1 126,66 36 197,37 87 903,82 98 015,83 103 047,57

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 492,46 1 692,32 4 737,95 58 465,08 80 844,98 110 982,76

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,23 -1,61 -0,09 10,67 10,74 10,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
148,050000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
44 662 833,08
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
554 788,36
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
554 788,36
Max. predajná cena podielu v EUR
154,712250
Min. nákupná cena podielu v EUR
148,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,8710
Suma vrátených podielov
1 492,46
Suma vydaných podielov
595,60
Upravená suma vrátených podielov
1 492,46
Upravená suma vydaných podielov
595,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-896,86
1 mesiac
-565,66
3 mesiace
31 459,42
6 mesiacov
29 438,74
YTD
17 170,85
1 rok
-7 935,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
595,60
1 mesiac
1 126,66
3 mesiace
36 197,37
6 mesiacov
87 903,82
YTD
98 015,83
1 rok
103 047,57

Redemácie

1 týždeň
1 492,46
1 mesiac
1 692,32
3 mesiace
4 737,95
6 mesiacov
58 465,08
YTD
80 844,98
1 rok
110 982,76

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,23
1 mesiac %
-1,61
3 mesiace %
-0,09
6 mesiacov %
10,67
1 rok %
10,74
3 roky % p.a.
10,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu