AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.1.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 109,790000 124 653 239,55 1 406 710,07 1 406 710,07 114,730550 109,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,3346 1 402,36 2 370,88 1 402,36 2 370,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
968,52 -1 510,54 -10 928,29 -70 254,00 968,52 -103 554,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 370,88 10 857,02 50 321,88 92 464,98 2 370,88 197 461,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 402,36 12 367,56 61 250,17 162 718,98 1 402,36 301 015,77

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,85 1,17 0,83 2,76 3,16 4,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
109,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
124 653 239,55
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 406 710,07
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 406 710,07
Max. predajná cena podielu v EUR
114,730550
Min. nákupná cena podielu v EUR
109,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,3346
Suma vrátených podielov
1 402,36
Suma vydaných podielov
2 370,88
Upravená suma vrátených podielov
1 402,36
Upravená suma vydaných podielov
2 370,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
968,52
1 mesiac
-1 510,54
3 mesiace
-10 928,29
6 mesiacov
-70 254,00
YTD
968,52
1 rok
-103 554,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 370,88
1 mesiac
10 857,02
3 mesiace
50 321,88
6 mesiacov
92 464,98
YTD
2 370,88
1 rok
197 461,41

Redemácie

1 týždeň
1 402,36
1 mesiac
12 367,56
3 mesiace
61 250,17
6 mesiacov
162 718,98
YTD
1 402,36
1 rok
301 015,77

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,85
1 mesiac %
1,17
3 mesiace %
0,83
6 mesiacov %
2,76
1 rok %
3,16
3 roky % p.a.
4,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu