AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 109,100000 128 902 585,89 1 417 852,69 1 417 852,69 114,009500 109,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,4797 16 854,28 1 467,29 16 854,28 1 467,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-15 386,99 -5 012,41 -30 690,97 -71 921,75 -126 679,80 -165 188,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 467,29 17 713,41 46 976,82 96 213,39 173 005,49 202 713,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 854,28 22 725,82 77 667,79 168 135,14 299 685,29 367 901,67

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,73 0,19 1,20 3,72 1,63 3,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
109,100000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
128 902 585,89
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 417 852,69
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 417 852,69
Max. predajná cena podielu v EUR
114,009500
Min. nákupná cena podielu v EUR
109,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,4797
Suma vrátených podielov
16 854,28
Suma vydaných podielov
1 467,29
Upravená suma vrátených podielov
16 854,28
Upravená suma vydaných podielov
1 467,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-15 386,99
1 mesiac
-5 012,41
3 mesiace
-30 690,97
6 mesiacov
-71 921,75
YTD
-126 679,80
1 rok
-165 188,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 467,29
1 mesiac
17 713,41
3 mesiace
46 976,82
6 mesiacov
96 213,39
YTD
173 005,49
1 rok
202 713,48

Redemácie

1 týždeň
16 854,28
1 mesiac
22 725,82
3 mesiace
77 667,79
6 mesiacov
168 135,14
YTD
299 685,29
1 rok
367 901,67

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,73
1 mesiac %
0,19
3 mesiace %
1,20
6 mesiacov %
3,72
1 rok %
1,63
3 roky % p.a.
3,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu