AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 110,570000 122 665 613,90 1 382 251,49 1 382 251,49 115,545650 110,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,1751 19 778,75 3 885,65 19 778,75 3 885,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-15 893,10 -43 491,88 -60 598,50 -81 235,01 -40 756,50 -111 078,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 885,65 12 888,29 41 350,24 93 965,05 24 916,55 193 635,98

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 778,75 56 380,17 101 948,74 175 200,06 65 673,05 304 714,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,35 0,89 1,95 2,17 1,88 4,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
110,570000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
122 665 613,90
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 382 251,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 382 251,49
Max. predajná cena podielu v EUR
115,545650
Min. nákupná cena podielu v EUR
110,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,1751
Suma vrátených podielov
19 778,75
Suma vydaných podielov
3 885,65
Upravená suma vrátených podielov
19 778,75
Upravená suma vydaných podielov
3 885,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-15 893,10
1 mesiac
-43 491,88
3 mesiace
-60 598,50
6 mesiacov
-81 235,01
YTD
-40 756,50
1 rok
-111 078,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 885,65
1 mesiac
12 888,29
3 mesiace
41 350,24
6 mesiacov
93 965,05
YTD
24 916,55
1 rok
193 635,98

Redemácie

1 týždeň
19 778,75
1 mesiac
56 380,17
3 mesiace
101 948,74
6 mesiacov
175 200,06
YTD
65 673,05
1 rok
304 714,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,35
1 mesiac %
0,89
3 mesiace %
1,95
6 mesiacov %
2,17
1 rok %
1,88
3 roky % p.a.
4,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu