AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 109,430000 134 598 258,03 1 420 598,05 1 420 598,05 114,354350 109,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,7408 5 543,53 4 021,10 5 543,53 4 021,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 522,43 -4 937,35 -44 468,70 -62 424,30 -123 189,82 -258 154,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 021,10 12 507,53 40 572,72 91 508,19 159 313,18 201 936,06

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 543,53 17 444,88 85 041,42 153 932,49 282 503,00 460 090,91

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,50 1,05 2,18 6,37 1,28 4,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
109,430000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
134 598 258,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 420 598,05
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 420 598,05
Max. predajná cena podielu v EUR
114,354350
Min. nákupná cena podielu v EUR
109,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,7408
Suma vrátených podielov
5 543,53
Suma vydaných podielov
4 021,10
Upravená suma vrátených podielov
5 543,53
Upravená suma vydaných podielov
4 021,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 522,43
1 mesiac
-4 937,35
3 mesiace
-44 468,70
6 mesiacov
-62 424,30
YTD
-123 189,82
1 rok
-258 154,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 021,10
1 mesiac
12 507,53
3 mesiace
40 572,72
6 mesiacov
91 508,19
YTD
159 313,18
1 rok
201 936,06

Redemácie

1 týždeň
5 543,53
1 mesiac
17 444,88
3 mesiace
85 041,42
6 mesiacov
153 932,49
YTD
282 503,00
1 rok
460 090,91

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,50
1 mesiac %
1,05
3 mesiace %
2,18
6 mesiacov %
6,37
1 rok %
1,28
3 roky % p.a.
4,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu