AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 108,210000 136 970 339,29 1 410 593,75 1 410 593,75 113,079450 108,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,7450 1 395,25 3 499,06 1 395,25 3 499,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 103,81 -5 867,54 -63 419,61 -57 280,51 -116 148,66 -255 550,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 499,06 12 695,38 47 022,29 92 192,51 150 304,71 205 060,83

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 395,25 18 562,92 110 441,90 149 473,02 266 453,37 460 611,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,07 0,18 1,29 3,19 0,90 4,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
108,210000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
136 970 339,29
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 410 593,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 410 593,75
Max. predajná cena podielu v EUR
113,079450
Min. nákupná cena podielu v EUR
108,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,7450
Suma vrátených podielov
1 395,25
Suma vydaných podielov
3 499,06
Upravená suma vrátených podielov
1 395,25
Upravená suma vydaných podielov
3 499,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 103,81
1 mesiac
-5 867,54
3 mesiace
-63 419,61
6 mesiacov
-57 280,51
YTD
-116 148,66
1 rok
-255 550,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 499,06
1 mesiac
12 695,38
3 mesiace
47 022,29
6 mesiacov
92 192,51
YTD
150 304,71
1 rok
205 060,83

Redemácie

1 týždeň
1 395,25
1 mesiac
18 562,92
3 mesiace
110 441,90
6 mesiacov
149 473,02
YTD
266 453,37
1 rok
460 611,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,07
1 mesiac %
0,18
3 mesiace %
1,29
6 mesiacov %
3,19
1 rok %
0,90
3 roky % p.a.
4,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu