AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 111,070000 79 880 600,77 1 086 794,74 1 086 794,74 116,068150 111,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,2400 11 067,66 2 268,75 11 067,66 2 268,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 798,91 -13 413,63 -23 408,96 -234 396,61 -339 623,66 -349 998,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 268,75 8 052,96 27 129,97 60 293,14 106 533,37 150 463,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 067,66 21 466,59 50 538,93 294 689,75 446 157,03 500 461,31

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,26 0,24 -0,96 1,12 1,50 5,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
111,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
79 880 600,77
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 086 794,74
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 086 794,74
Max. predajná cena podielu v EUR
116,068150
Min. nákupná cena podielu v EUR
111,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,2400
Suma vrátených podielov
11 067,66
Suma vydaných podielov
2 268,75
Upravená suma vrátených podielov
11 067,66
Upravená suma vydaných podielov
2 268,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 798,91
1 mesiac
-13 413,63
3 mesiace
-23 408,96
6 mesiacov
-234 396,61
YTD
-339 623,66
1 rok
-349 998,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 268,75
1 mesiac
8 052,96
3 mesiace
27 129,97
6 mesiacov
60 293,14
YTD
106 533,37
1 rok
150 463,27

Redemácie

1 týždeň
11 067,66
1 mesiac
21 466,59
3 mesiace
50 538,93
6 mesiacov
294 689,75
YTD
446 157,03
1 rok
500 461,31

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,26
1 mesiac %
0,24
3 mesiace %
-0,96
6 mesiacov %
1,12
1 rok %
1,50
3 roky % p.a.
5,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu