AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 108,590000 124 464 763,16 1 393 012,07 1 393 012,07 113,476550 108,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,3003 5 166,14 4 641,91 5 166,14 4 641,91

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-524,23 -17 887,17 -13 356,90 -79 124,38 -131 609,37 -128 869,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 641,91 12 589,46 52 593,20 99 465,95 199 398,85 202 139,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 166,14 30 476,63 65 950,10 178 590,33 331 008,22 331 008,22

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,06 0,13 0,28 2,06 1,06 4,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
108,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
124 464 763,16
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 393 012,07
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 393 012,07
Max. predajná cena podielu v EUR
113,476550
Min. nákupná cena podielu v EUR
108,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,3003
Suma vrátených podielov
5 166,14
Suma vydaných podielov
4 641,91
Upravená suma vrátených podielov
5 166,14
Upravená suma vydaných podielov
4 641,91

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-524,23
1 mesiac
-17 887,17
3 mesiace
-13 356,90
6 mesiacov
-79 124,38
YTD
-131 609,37
1 rok
-128 869,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 641,91
1 mesiac
12 589,46
3 mesiace
52 593,20
6 mesiacov
99 465,95
YTD
199 398,85
1 rok
202 139,15

Redemácie

1 týždeň
5 166,14
1 mesiac
30 476,63
3 mesiace
65 950,10
6 mesiacov
178 590,33
YTD
331 008,22
1 rok
331 008,22

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,06
1 mesiac %
0,13
3 mesiace %
0,28
6 mesiacov %
2,06
1 rok %
1,06
3 roky % p.a.
4,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu