AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 105,690000 107 466 545,60 1 282 642,21 1 282 642,21 110,446050 105,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,7561 9 609,52 2 905,95 9 609,52 2 905,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 703,57 -36 497,87 -77 900,30 -93 361,01 -75 945,47 -150 641,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 905,95 11 574,15 43 595,00 92 689,14 39 750,77 184 881,65

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 609,52 48 072,02 121 495,30 186 050,15 115 696,24 335 523,17

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,67 -4,69 -2,67 -2,33 0,79 2,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
105,690000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
107 466 545,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 282 642,21
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 282 642,21
Max. predajná cena podielu v EUR
110,446050
Min. nákupná cena podielu v EUR
105,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,7561
Suma vrátených podielov
9 609,52
Suma vydaných podielov
2 905,95
Upravená suma vrátených podielov
9 609,52
Upravená suma vydaných podielov
2 905,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 703,57
1 mesiac
-36 497,87
3 mesiace
-77 900,30
6 mesiacov
-93 361,01
YTD
-75 945,47
1 rok
-150 641,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 905,95
1 mesiac
11 574,15
3 mesiace
43 595,00
6 mesiacov
92 689,14
YTD
39 750,77
1 rok
184 881,65

Redemácie

1 týždeň
9 609,52
1 mesiac
48 072,02
3 mesiace
121 495,30
6 mesiacov
186 050,15
YTD
115 696,24
1 rok
335 523,17

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,67
1 mesiac %
-4,69
3 mesiace %
-2,67
6 mesiacov %
-2,33
1 rok %
0,79
3 roky % p.a.
2,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu