AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 110,280000 101 286 963,34 1 299 118,58 1 299 118,58 115,242600 110,280000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6264 2 512,63 1 476,72 2 512,63 1 476,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 035,91 -27 877,55 -83 295,44 -118 144,57 -111 260,17 -190 066,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 476,72 9 627,28 35 417,64 82 805,91 52 568,32 179 019,30

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 512,63 37 504,83 118 713,08 200 950,48 163 828,49 369 085,62

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,88 1,92 0,38 1,08 4,84 4,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
110,280000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
101 286 963,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 299 118,58
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 299 118,58
Max. predajná cena podielu v EUR
115,242600
Min. nákupná cena podielu v EUR
110,280000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6264
Suma vrátených podielov
2 512,63
Suma vydaných podielov
1 476,72
Upravená suma vrátených podielov
2 512,63
Upravená suma vydaných podielov
1 476,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 035,91
1 mesiac
-27 877,55
3 mesiace
-83 295,44
6 mesiacov
-118 144,57
YTD
-111 260,17
1 rok
-190 066,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 476,72
1 mesiac
9 627,28
3 mesiace
35 417,64
6 mesiacov
82 805,91
YTD
52 568,32
1 rok
179 019,30

Redemácie

1 týždeň
2 512,63
1 mesiac
37 504,83
3 mesiace
118 713,08
6 mesiacov
200 950,48
YTD
163 828,49
1 rok
369 085,62

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,88
1 mesiac %
1,92
3 mesiace %
0,38
6 mesiacov %
1,08
1 rok %
4,84
3 roky % p.a.
4,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu