AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 112,020000 91 494 254,30 1 115 020,42 1 115 020,42 117,060900 112,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,8484 745,91 1 764,45 745,91 1 764,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 018,54 -25 326,37 -204 026,80 -285 481,33 -314 251,06 -360 091,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 764,45 9 625,02 33 040,76 68 455,97 84 132,36 163 602,20

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
745,91 34 951,39 237 067,56 353 937,30 398 383,42 523 693,80

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,02 -1,46 2,47 2,23 4,43 4,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
112,020000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
91 494 254,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 115 020,42
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 115 020,42
Max. predajná cena podielu v EUR
117,060900
Min. nákupná cena podielu v EUR
112,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,8484
Suma vrátených podielov
745,91
Suma vydaných podielov
1 764,45
Upravená suma vrátených podielov
745,91
Upravená suma vydaných podielov
1 764,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 018,54
1 mesiac
-25 326,37
3 mesiace
-204 026,80
6 mesiacov
-285 481,33
YTD
-314 251,06
1 rok
-360 091,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 764,45
1 mesiac
9 625,02
3 mesiace
33 040,76
6 mesiacov
68 455,97
YTD
84 132,36
1 rok
163 602,20

Redemácie

1 týždeň
745,91
1 mesiac
34 951,39
3 mesiace
237 067,56
6 mesiacov
353 937,30
YTD
398 383,42
1 rok
523 693,80

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,02
1 mesiac %
-1,46
3 mesiace %
2,47
6 mesiacov %
2,23
1 rok %
4,43
3 roky % p.a.
4,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu