AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 113,200000 96 033 273,51 1 143 472,37 1 143 472,37 118,294000 113,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,7857 9 257,68 1 714,42 9 257,68 1 714,42

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-7 543,26 -31 912,52 -213 085,33 -297 436,47 -296 467,95 -367 690,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 714,42 9 250,32 33 280,72 73 850,88 76 221,76 166 315,86

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 257,68 41 162,84 246 366,05 371 287,35 372 689,71 534 006,33

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,42 0,88 4,62 3,11 5,95 5,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
113,200000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
96 033 273,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 143 472,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 143 472,37
Max. predajná cena podielu v EUR
118,294000
Min. nákupná cena podielu v EUR
113,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,7857
Suma vrátených podielov
9 257,68
Suma vydaných podielov
1 714,42
Upravená suma vrátených podielov
9 257,68
Upravená suma vydaných podielov
1 714,42

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-7 543,26
1 mesiac
-31 912,52
3 mesiace
-213 085,33
6 mesiacov
-297 436,47
YTD
-296 467,95
1 rok
-367 690,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 714,42
1 mesiac
9 250,32
3 mesiace
33 280,72
6 mesiacov
73 850,88
YTD
76 221,76
1 rok
166 315,86

Redemácie

1 týždeň
9 257,68
1 mesiac
41 162,84
3 mesiace
246 366,05
6 mesiacov
371 287,35
YTD
372 689,71
1 rok
534 006,33

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,42
1 mesiac %
0,88
3 mesiace %
4,62
6 mesiacov %
3,11
1 rok %
5,95
3 roky % p.a.
5,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu