Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond

Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001410
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,050585 56 747 868,48 56 747 868,48 56 747 868,48 0,052254 0,048562

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,7429 169 513,60 74 972,02 169 513,60 74 972,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-94 541,58 -634 194,40 -2 050 032,94 -3 442 878,73 -6 743 856,60 -9 313 818,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
74 972,02 243 726,64 948 563,46 1 875 182,07 3 085 728,72 3 810 097,73

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
169 513,60 877 921,04 2 998 596,40 5 318 060,80 9 829 585,32 13 123 915,89

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 3,30 2,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,24 2,01 6,73 16,53 10,94 10,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,050585
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
56 747 868,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
56 747 868,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
56 747 868,48
Max. predajná cena podielu v EUR
0,052254
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,048562

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,7429
Suma vrátených podielov
169 513,60
Suma vydaných podielov
74 972,02
Upravená suma vrátených podielov
169 513,60
Upravená suma vydaných podielov
74 972,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-94 541,58
1 mesiac
-634 194,40
3 mesiace
-2 050 032,94
6 mesiacov
-3 442 878,73
YTD
-6 743 856,60
1 rok
-9 313 818,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
74 972,02
1 mesiac
243 726,64
3 mesiace
948 563,46
6 mesiacov
1 875 182,07
YTD
3 085 728,72
1 rok
3 810 097,73

Redemácie

1 týždeň
169 513,60
1 mesiac
877 921,04
3 mesiace
2 998 596,40
6 mesiacov
5 318 060,80
YTD
9 829 585,32
1 rok
13 123 915,89

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,24
1 mesiac %
2,01
3 mesiace %
6,73
6 mesiacov %
16,53
1 rok %
10,94
3 roky % p.a.
10,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu