Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,050585 | 56 747 868,48 | 56 747 868,48 | 56 747 868,48 | 0,052254 | 0,048562 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
10,7429 | 169 513,60 | 74 972,02 | 169 513,60 | 74 972,02 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-94 541,58 | -634 194,40 | -2 050 032,94 | -3 442 878,73 | -6 743 856,60 | -9 313 818,16 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
74 972,02 | 243 726,64 | 948 563,46 | 1 875 182,07 | 3 085 728,72 | 3 810 097,73 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
169 513,60 | 877 921,04 | 2 998 596,40 | 5 318 060,80 | 9 829 585,32 | 13 123 915,89 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 3,30 | 2,07 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,24 | 2,01 | 6,73 | 16,53 | 10,94 | 10,97 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |