Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio

Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001402
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,037929 32 197 850,85 32 197 850,85 25 372 714,44 0,038498 0,036412

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,4078 46 648,71 191 549,99 26 648,70 191 549,99

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
144 901,28 560 998,56 3 234 816,94 4 352 993,90 4 448 407,35 3 788 896,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
191 549,99 847 032,72 3 928 681,57 5 786 911,53 7 775 937,27 7 941 439,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
46 648,71 286 034,16 693 864,63 1 433 917,63 3 327 529,92 4 152 542,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,35
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,32 1,04 1,15 6,50 12,82 11,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,037929
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
32 197 850,85
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
32 197 850,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 372 714,44
Max. predajná cena podielu v EUR
0,038498
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,036412

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,4078
Suma vrátených podielov
46 648,71
Suma vydaných podielov
191 549,99
Upravená suma vrátených podielov
26 648,70
Upravená suma vydaných podielov
191 549,99

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
144 901,28
1 mesiac
560 998,56
3 mesiace
3 234 816,94
6 mesiacov
4 352 993,90
YTD
4 448 407,35
1 rok
3 788 896,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
191 549,99
1 mesiac
847 032,72
3 mesiace
3 928 681,57
6 mesiacov
5 786 911,53
YTD
7 775 937,27
1 rok
7 941 439,00

Redemácie

1 týždeň
46 648,71
1 mesiac
286 034,16
3 mesiace
693 864,63
6 mesiacov
1 433 917,63
YTD
3 327 529,92
1 rok
4 152 542,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,32
1 mesiac %
1,04
3 mesiace %
1,15
6 mesiacov %
6,50
1 rok %
12,82
3 roky % p.a.
11,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu