Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio

Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001360
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,040837 69 245 931,89 69 245 931,89 69 245 931,89 0,041041 0,039204

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,6469 136 179,31 72 530,74 136 179,31 72 530,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-63 648,57 -416 380,99 -283 709,73 -1 365 663,79 -3 983 699,33 -5 516 384,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
72 530,74 302 816,26 1 694 530,99 2 962 422,88 3 568 363,52 3 998 839,60

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
136 179,31 719 197,25 1 978 240,72 4 328 086,67 7 552 062,85 9 515 224,40

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 0,50 1,09
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,19 0,31 0,89 2,56 3,15 4,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,040837
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
69 245 931,89
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
69 245 931,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
69 245 931,89
Max. predajná cena podielu v EUR
0,041041
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,039204

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,6469
Suma vrátených podielov
136 179,31
Suma vydaných podielov
72 530,74
Upravená suma vrátených podielov
136 179,31
Upravená suma vydaných podielov
72 530,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-63 648,57
1 mesiac
-416 380,99
3 mesiace
-283 709,73
6 mesiacov
-1 365 663,79
YTD
-3 983 699,33
1 rok
-5 516 384,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
72 530,74
1 mesiac
302 816,26
3 mesiace
1 694 530,99
6 mesiacov
2 962 422,88
YTD
3 568 363,52
1 rok
3 998 839,60

Redemácie

1 týždeň
136 179,31
1 mesiac
719 197,25
3 mesiace
1 978 240,72
6 mesiacov
4 328 086,67
YTD
7 552 062,85
1 rok
9 515 224,40

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,19
1 mesiac %
0,31
3 mesiace %
0,89
6 mesiacov %
2,56
1 rok %
3,15
3 roky % p.a.
4,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu