Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.3.2026

ISIN
SK3000001329
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,057780 681 548 534,90 681 548 534,90 681 548 534,90 0,058647 0,055469

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,8830 1 605 417,73 2 217 298,59 1 605 417,73 2 217 298,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
611 880,86 4 856 463,33 11 180 368,11 22 177 148,28 8 624 224,99 44 984 447,86

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 217 298,59 11 192 974,37 25 578 722,96 53 704 451,87 20 673 123,40 105 025 424,25

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 605 417,73 6 336 511,04 14 398 354,85 31 527 303,59 12 048 898,41 60 040 976,39

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,43 -1,43 -0,15 2,86 8,91 8,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,057780
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
681 548 534,90
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
681 548 534,90
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
681 548 534,90
Max. predajná cena podielu v EUR
0,058647
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,055469

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,8830
Suma vrátených podielov
1 605 417,73
Suma vydaných podielov
2 217 298,59
Upravená suma vrátených podielov
1 605 417,73
Upravená suma vydaných podielov
2 217 298,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
611 880,86
1 mesiac
4 856 463,33
3 mesiace
11 180 368,11
6 mesiacov
22 177 148,28
YTD
8 624 224,99
1 rok
44 984 447,86

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 217 298,59
1 mesiac
11 192 974,37
3 mesiace
25 578 722,96
6 mesiacov
53 704 451,87
YTD
20 673 123,40
1 rok
105 025 424,25

Redemácie

1 týždeň
1 605 417,73
1 mesiac
6 336 511,04
3 mesiace
14 398 354,85
6 mesiacov
31 527 303,59
YTD
12 048 898,41
1 rok
60 040 976,39

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,43
1 mesiac %
-1,43
3 mesiace %
-0,15
6 mesiacov %
2,86
1 rok %
8,91
3 roky % p.a.
8,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu