Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
SK3000001329
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,060423 715 847 259,40 715 847 259,40 715 847 259,40 0,061329 0,058006

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,9732 1 395 334,73 1 200 522,07 1 395 334,73 1 200 522,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-194 812,66 -2 056 530,99 -2 772 690,62 969 862,50 11 630 931,11 19 259 600,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 200 522,07 4 617 678,44 16 065 550,35 36 947 096,88 66 961 589,71 86 750 895,13

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 395 334,73 6 674 209,43 18 838 240,97 35 977 234,38 55 330 658,60 67 491 294,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,35 0,26 0,13 1,74 5,73 9,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,060423
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
715 847 259,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
715 847 259,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
715 847 259,40
Max. predajná cena podielu v EUR
0,061329
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,058006

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,9732
Suma vrátených podielov
1 395 334,73
Suma vydaných podielov
1 200 522,07
Upravená suma vrátených podielov
1 395 334,73
Upravená suma vydaných podielov
1 200 522,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-194 812,66
1 mesiac
-2 056 530,99
3 mesiace
-2 772 690,62
6 mesiacov
969 862,50
YTD
11 630 931,11
1 rok
19 259 600,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 200 522,07
1 mesiac
4 617 678,44
3 mesiace
16 065 550,35
6 mesiacov
36 947 096,88
YTD
66 961 589,71
1 rok
86 750 895,13

Redemácie

1 týždeň
1 395 334,73
1 mesiac
6 674 209,43
3 mesiace
18 838 240,97
6 mesiacov
35 977 234,38
YTD
55 330 658,60
1 rok
67 491 294,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,35
1 mesiac %
0,26
3 mesiace %
0,13
6 mesiacov %
1,74
1 rok %
5,73
3 roky % p.a.
9,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu