Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
SK3000001329
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,059584 704 879 541,50 704 879 541,50 704 879 541,50 0,060478 0,057201

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,9658 1 592 316,86 851 734,94 1 592 316,86 851 734,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-740 581,92 -1 234 485,63 -3 523 880,38 -317 577,34 10 591 258,14 16 891 613,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
851 734,94 5 007 366,32 16 722 248,76 36 162 625,65 70 768 433,96 85 281 505,71

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 592 316,86 6 241 851,95 20 246 129,14 36 480 202,99 60 177 175,82 68 389 892,21

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,58 -1,73 -3,14 -0,83 4,22 8,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,059584
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
704 879 541,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
704 879 541,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
704 879 541,50
Max. predajná cena podielu v EUR
0,060478
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,057201

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,9658
Suma vrátených podielov
1 592 316,86
Suma vydaných podielov
851 734,94
Upravená suma vrátených podielov
1 592 316,86
Upravená suma vydaných podielov
851 734,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-740 581,92
1 mesiac
-1 234 485,63
3 mesiace
-3 523 880,38
6 mesiacov
-317 577,34
YTD
10 591 258,14
1 rok
16 891 613,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
851 734,94
1 mesiac
5 007 366,32
3 mesiace
16 722 248,76
6 mesiacov
36 162 625,65
YTD
70 768 433,96
1 rok
85 281 505,71

Redemácie

1 týždeň
1 592 316,86
1 mesiac
6 241 851,95
3 mesiace
20 246 129,14
6 mesiacov
36 480 202,99
YTD
60 177 175,82
1 rok
68 389 892,21

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,58
1 mesiac %
-1,73
3 mesiace %
-3,14
6 mesiacov %
-0,83
1 rok %
4,22
3 roky % p.a.
8,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu