Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001329
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,057149 658 133 575,00 658 133 575,00 658 133 575,00 0,058006 0,054863

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,7673 1 248 423,11 2 638 387,19 1 248 423,11 2 638 387,19

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 389 964,08 3 965 914,11 13 141 111,80 25 414 232,88 33 652 132,11 35 722 185,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 638 387,19 8 638 632,40 29 239 544,16 53 830 867,29 80 371 897,92 95 421 285,32

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 248 423,11 4 672 718,29 16 098 432,36 28 416 634,41 46 719 765,81 59 699 099,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,30 0,58 3,05 11,17 5,82 9,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,057149
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
658 133 575,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
658 133 575,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
658 133 575,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,058006
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,054863

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,7673
Suma vrátených podielov
1 248 423,11
Suma vydaných podielov
2 638 387,19
Upravená suma vrátených podielov
1 248 423,11
Upravená suma vydaných podielov
2 638 387,19

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 389 964,08
1 mesiac
3 965 914,11
3 mesiace
13 141 111,80
6 mesiacov
25 414 232,88
YTD
33 652 132,11
1 rok
35 722 185,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 638 387,19
1 mesiac
8 638 632,40
3 mesiace
29 239 544,16
6 mesiacov
53 830 867,29
YTD
80 371 897,92
1 rok
95 421 285,32

Redemácie

1 týždeň
1 248 423,11
1 mesiac
4 672 718,29
3 mesiace
16 098 432,36
6 mesiacov
28 416 634,41
YTD
46 719 765,81
1 rok
59 699 099,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,30
1 mesiac %
0,58
3 mesiace %
3,05
6 mesiacov %
11,17
1 rok %
5,82
3 roky % p.a.
9,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu