Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN

SK3000001329

Stupeň rizika

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	0,060237	716 520 693,60	716 520 693,60	716 520 693,60	0,061141	0,057828

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
6,8606	1 148 412,78	1 103 190,10	1 148 412,78	1 103 190,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
-45 222,68	635 984,45	3 812 270,53	11 415 580,29	14 524 797,64	32 129 244,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
1 103 190,10	5 371 371,06	20 389 698,44	45 864 276,68	53 281 384,37	96 494 258,61

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
1 148 412,78	4 735 386,61	16 577 427,91	34 448 696,39	38 756 586,73	64 365 013,89

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.	Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.	150,00	4,00	1,50	1,69

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	-0,11	-1,34	1,92	2,80	9,17	8,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)

EUR

Hodnota podielu v DM

0,060237

Celková čistá hodnota aktív fondu v DM

716 520 693,60

Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

716 520 693,60

Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

716 520 693,60

Max. predajná cena podielu v EUR

0,061141

Min. nákupná cena podielu v EUR

0,057828

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]

6,8606

Suma vrátených podielov

1 148 412,78

Suma vydaných podielov

1 103 190,10

Upravená suma vrátených podielov

1 148 412,78

Upravená suma vydaných podielov

1 103 190,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

-45 222,68

1 mesiac

635 984,45

3 mesiace

3 812 270,53

6 mesiacov

11 415 580,29

YTD

14 524 797,64

1 rok

32 129 244,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

1 103 190,10

1 mesiac

5 371 371,06

3 mesiace

20 389 698,44

6 mesiacov

45 864 276,68

YTD

53 281 384,37

1 rok

96 494 258,61

Redemácie

1 týždeň

1 148 412,78

1 mesiac

4 735 386,61

3 mesiace

16 577 427,91

6 mesiacov

34 448 696,39

YTD

38 756 586,73

1 rok

64 365 013,89

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu

EUR

1 týždeň %

-0,11

1 mesiac %

-1,34

3 mesiace %

1,92

6 mesiacov %

2,80

1 rok %

9,17

3 roky % p.a.

8,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň

0,00