Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica

Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001303
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,044999 83 216 496,36 83 216 496,36 83 216 496,36 0,045674 0,043199

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,0440 432 044,27 73 413,60 432 044,27 73 413,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-358 630,67 -1 373 984,93 -3 201 981,95 -5 943 288,46 -11 838 639,36 -16 126 186,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
73 413,60 176 587,24 916 146,11 1 822 999,07 2 639 059,32 3 117 032,36

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
432 044,27 1 550 572,17 4 118 128,06 7 766 287,53 14 477 698,68 19 243 218,77

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,39
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,89 1,10 2,20 7,86 4,01 5,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,044999
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
83 216 496,36
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
83 216 496,36
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
83 216 496,36
Max. predajná cena podielu v EUR
0,045674
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,043199

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,0440
Suma vrátených podielov
432 044,27
Suma vydaných podielov
73 413,60
Upravená suma vrátených podielov
432 044,27
Upravená suma vydaných podielov
73 413,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-358 630,67
1 mesiac
-1 373 984,93
3 mesiace
-3 201 981,95
6 mesiacov
-5 943 288,46
YTD
-11 838 639,36
1 rok
-16 126 186,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
73 413,60
1 mesiac
176 587,24
3 mesiace
916 146,11
6 mesiacov
1 822 999,07
YTD
2 639 059,32
1 rok
3 117 032,36

Redemácie

1 týždeň
432 044,27
1 mesiac
1 550 572,17
3 mesiace
4 118 128,06
6 mesiacov
7 766 287,53
YTD
14 477 698,68
1 rok
19 243 218,77

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,89
1 mesiac %
1,10
3 mesiace %
2,20
6 mesiacov %
7,86
1 rok %
4,01
3 roky % p.a.
5,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu