Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica

Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 1.8.2025

ISIN
SK3000001303
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,043460 83 087 127,23 83 087 127,23 83 087 127,23 0,044112 0,041722

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,5807 240 007,15 52 620,47 240 007,15 52 620,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-187 386,68 -769 735,11 -2 824 349,83 -7 611 992,99 -9 059 098,73 -18 749 984,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
52 620,47 415 654,18 1 031 217,04 1 804 458,31 1 989 859,12 2 944 744,95

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
240 007,15 1 185 389,29 3 855 566,87 9 416 451,30 11 048 957,85 21 694 729,51

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,39
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,23 -0,97 1,32 -0,45 4,43 2,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,043460
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
83 087 127,23
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
83 087 127,23
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
83 087 127,23
Max. predajná cena podielu v EUR
0,044112
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,041722

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,5807
Suma vrátených podielov
240 007,15
Suma vydaných podielov
52 620,47
Upravená suma vrátených podielov
240 007,15
Upravená suma vydaných podielov
52 620,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-187 386,68
1 mesiac
-769 735,11
3 mesiace
-2 824 349,83
6 mesiacov
-7 611 992,99
YTD
-9 059 098,73
1 rok
-18 749 984,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
52 620,47
1 mesiac
415 654,18
3 mesiace
1 031 217,04
6 mesiacov
1 804 458,31
YTD
1 989 859,12
1 rok
2 944 744,95

Redemácie

1 týždeň
240 007,15
1 mesiac
1 185 389,29
3 mesiace
3 855 566,87
6 mesiacov
9 416 451,30
YTD
11 048 957,85
1 rok
21 694 729,51

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,23
1 mesiac %
-0,97
3 mesiace %
1,32
6 mesiacov %
-0,45
1 rok %
4,43
3 roky % p.a.
2,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu