Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio

Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001345
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,104425 95 815 907,96 95 815 907,96 95 815 907,96 0,105991 0,101292

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,8659 407 530,79 51 403,88 407 530,79 51 403,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-356 126,91 -1 082 994,83 -2 965 494,57 -6 358 178,31 -19 364 235,36 -24 974 013,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
51 403,88 190 533,94 732 510,57 1 542 415,69 1 968 363,80 2 323 340,60

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
407 530,79 1 273 528,77 3 698 005,14 7 900 594,00 21 332 599,16 27 297 354,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,60
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,55 0,34 1,84 7,88 3,31 6,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,104425
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
95 815 907,96
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
95 815 907,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
95 815 907,96
Max. predajná cena podielu v EUR
0,105991
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,101292

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,8659
Suma vrátených podielov
407 530,79
Suma vydaných podielov
51 403,88
Upravená suma vrátených podielov
407 530,79
Upravená suma vydaných podielov
51 403,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-356 126,91
1 mesiac
-1 082 994,83
3 mesiace
-2 965 494,57
6 mesiacov
-6 358 178,31
YTD
-19 364 235,36
1 rok
-24 974 013,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
51 403,88
1 mesiac
190 533,94
3 mesiace
732 510,57
6 mesiacov
1 542 415,69
YTD
1 968 363,80
1 rok
2 323 340,60

Redemácie

1 týždeň
407 530,79
1 mesiac
1 273 528,77
3 mesiace
3 698 005,14
6 mesiacov
7 900 594,00
YTD
21 332 599,16
1 rok
27 297 354,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,55
1 mesiac %
0,34
3 mesiace %
1,84
6 mesiacov %
7,88
1 rok %
3,31
3 roky % p.a.
6,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu