Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio

Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
SK3000001345
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,102208 89 034 293,85 89 034 293,85 89 034 293,85 0,103741 0,099142

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,7232 106 265,34 50 334,91 106 265,34 50 334,91

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-55 930,43 -604 872,90 -2 429 056,74 -5 678 116,32 -2 299 515,42 -15 780 785,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
50 334,91 174 055,65 871 949,10 1 330 046,45 837 754,10 2 903 920,28

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
106 265,34 778 928,55 3 301 005,84 7 008 162,77 3 137 269,52 18 684 705,52

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,60
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,53 -4,55 -2,65 -1,75 3,30 4,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,102208
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
89 034 293,85
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
89 034 293,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
89 034 293,85
Max. predajná cena podielu v EUR
0,103741
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,099142

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,7232
Suma vrátených podielov
106 265,34
Suma vydaných podielov
50 334,91
Upravená suma vrátených podielov
106 265,34
Upravená suma vydaných podielov
50 334,91

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-55 930,43
1 mesiac
-604 872,90
3 mesiace
-2 429 056,74
6 mesiacov
-5 678 116,32
YTD
-2 299 515,42
1 rok
-15 780 785,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
50 334,91
1 mesiac
174 055,65
3 mesiace
871 949,10
6 mesiacov
1 330 046,45
YTD
837 754,10
1 rok
2 903 920,28

Redemácie

1 týždeň
106 265,34
1 mesiac
778 928,55
3 mesiace
3 301 005,84
6 mesiacov
7 008 162,77
YTD
3 137 269,52
1 rok
18 684 705,52

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,53
1 mesiac %
-4,55
3 mesiace %
-2,65
6 mesiacov %
-1,75
1 rok %
3,30
3 roky % p.a.
4,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu